国新国证新锐灵活配置混合

(001068)公募混合型
1.1250 2.37%+0.0266
单位净值 [2024-03-28]
1.1250
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:6.43%
  • 最近一季:-5.14%
  • 最近半年:-10.14%
  • 今年以来:-7.41%
  • 最近一年:-20.10%
  • 最近两年:3.97%
  • 最近三年:-2.26%
  • 成立以来:12.50%
  • 成立日期:2015-04-15
  • 基金经理:范贵龙
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.64亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.01亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:国新国证
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-28 1.1250 1.1250 2.37%
2024-03-27 1.0990 1.0990 -4.60%
2024-03-26 1.1520 1.1520 -2.70%
2024-03-25 1.1840 1.1840 -4.59%
2024-03-22 1.2410 1.2410 -0.40%
2024-03-21 1.2460 1.2460 0.08%
2024-03-20 1.2450 1.2450 4.10%
2024-03-19 1.1960 1.1960 -0.08%
2024-03-18 1.1970 1.1970 3.37%
2024-03-15 1.1580 1.1580 1.31%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-27

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国新国证新锐灵活配置混合 -11.73% -5.34% -5.09% -11.30% -23.47% -9.55%
同类型排名 4502/4519 4305/4519 2861/4519 2865/4519 3056/4519 3284/4519
上证指数 -1.02% 1.83% 4.57% -2.28% -7.17% 2.60%
深证成指 -2.55% 4.23% 3.19% -6.07% -18.78% 0.09%
沪深300 -0.95% 2.62% 6.59% -4.04% -12.00% 3.78%
股票型 -5.01% -1.14% -2.27% -8.70% -15.60% -5.07%
混合型 -4.71% -0.81% -3.29% -9.19% -17.98% -5.89%
债券型 -0.85% -0.21% 0.41% -0.51% -0.98% -0.30%
FOF -4.08% -2.58% -3.60% -12.32% -22.59% -5.94%
QDII -2.85% -2.22% -3.75% -10.82% -11.35% -6.31%
另类投资 -0.56% 0.36% 1.07% 0.12% -2.04% 1.22%
ETF -3.31% -0.51% 1.28% -5.75% -11.65% -1.60%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 1.64亿份 未公布
2023-09-30 1.76亿份 未公布
2023-06-30 1.93亿份 11095
2023-03-31 3.24亿份 未公布
2022-03-31 0.22亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

范贵龙 上任时间:2015-04-15

范贵龙先生:汉族,1981年生,武汉大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM),具备8年金融行业工作经验,超过5年时间在证券公司从事证券研究和投资管理等方面的工作经历。2006年就职于中国建设银行,2009年6月到2013年7月在华融证券市场研究部从事证券投资分析工作,并服务于投资。2013年8月加入华融证券资产管理二部、基金业务部,担任投资主办助理,从事投研工作。在华融证券工作期间,曾任公司证券投资部投资决策委 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-01-22 国新国证基金管理有限公司旗下基金2023年4季度报告提示性公告
2024-01-22 国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告
2023-10-25 国新国证基金管理有限公司旗下基金2023年3季度报告提示性公告
2023-10-25 国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-08-31 国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-31 国新国证基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-21 国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
2023-07-21 国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金托管协议
2023-07-21 国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同
2023-07-21 国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
2023-07-21 国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告
2023-07-21 国新国证基金管理有限公司关于调低国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金基金费率并修订基金合同的公告
2023-04-27 国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
2023-04-27 国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
2023-04-22 国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-22 国新国证基金管理有限公司旗下基金2023年1季度报告提示性公告
2023-03-31 国新国证基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-31 国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
2023-01-19 国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
2023-01-19 国新国证基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告