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最新净值:0.636
累计净值:0.636
日 涨 幅:0.63%
基金公司:宝盈基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-04-13基金经理:张志梅 投资风格:灵活配置型
最新份额:23.76亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
行业配置情况
季报日期:2019-06-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采矿业26607.9018.7820.23
制造业32301.8022.8024.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.000.000.00
建筑业0.000.000.00
批发和零售业0.000.000.00
交通运输、仓储和邮政业0.000.000.00
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业3.960.000.00
金融业24538.0017.3218.66
房地产业30330.8021.4123.07
租赁和商务服务业0.000.000.00
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业0.000.000.00
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作14029.409.9010.67
文化、体育和娱乐业3688.002.602.80
综合0.000.000.00
季报日期:2018-12-31
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采矿业15151.2013.7315.07
制造业35206.6031.9135.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.000.000.00
建筑业0.000.000.00
批发和零售业1833.381.661.82
交通运输、仓储和邮政业0.000.000.00
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业5385.134.885.36
金融业23815.9021.5823.69
房地产业18928.5017.1518.83
租赁和商务服务业0.000.000.00
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业0.000.000.00
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作197.250.180.20
文化、体育和娱乐业0.000.000.00
综合0.000.000.00
季报日期:2018-09-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采矿业15151.2013.7312.92
制造业35206.6031.9130.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.000.000.00
建筑业0.000.000.00
批发和零售业1833.381.661.56
交通运输、仓储和邮政业0.000.000.00
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业5385.134.884.59
金融业23815.9021.5820.31
房地产业18928.5017.1516.15
租赁和商务服务业0.000.000.00
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业0.000.000.00
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作197.250.180.17
文化、体育和娱乐业0.000.000.00
综合0.000.000.00
季报日期:2018-06-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采矿业18641.7013.0413.90
制造业66856.5046.7749.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.010.01
建筑业0.000.000.00
批发和零售业2620.711.831.95
交通运输、仓储和邮政业0.000.000.00
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业15056.7010.5311.22
金融业12699.508.889.47
房地产业18258.2012.7713.61
租赁和商务服务业0.000.000.00
科学研究和技术服务业7.940.010.01
水利、环境和公共设施管理业8.120.010.01
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作0.000.000.00
文化、体育和娱乐业0.000.000.00
综合0.000.000.00
季报日期:2018-03-31
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采矿业14582.909.129.95
制造业63227.5039.5543.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.000.000.00
建筑业0.000.000.00
批发和零售业2467.671.541.68
交通运输、仓储和邮政业3.670.000.00
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业21757.3013.6114.85
金融业14814.309.2710.11
房地产业16950.7010.6011.57
租赁和商务服务业0.000.000.00
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业0.000.000.00
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作6542.764.094.46
文化、体育和娱乐业6194.403.874.23
综合0.000.000.00
季报日期:2017-12-31
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业2572.001.401.56
采矿业9521.075.195.76
制造业123774.0067.4174.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.610.000.00
建筑业0.000.000.00
批发和零售业2497.361.361.51
交通运输、仓储和邮政业1.790.000.00
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业6999.543.814.24
金融业17516.509.5410.61
房地产业0.000.000.00
租赁和商务服务业0.000.000.00
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业2276.231.241.38
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作0.000.000.00
文化、体育和娱乐业0.000.000.00
综合0.000.000.00
季报日期:2017-09-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业5934.263.093.88
采矿业3.980.000.00
制造业135503.0070.6788.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业6599.303.444.31
建筑业0.000.000.00
批发和零售业2807.561.461.83
交通运输、仓储和邮政业2.560.000.00
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业1.750.000.00
金融业0.000.000.00
房地产业0.000.000.00
租赁和商务服务业7.930.000.01
科学研究和技术服务业8.160.000.01
水利、环境和公共设施管理业2180.001.141.42
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作11.530.010.01
文化、体育和娱乐业7.180.000.00
综合0.000.000.00
季报日期:2017-06-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采矿业0.000.000.00
制造业134342.0065.6383.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业12653.306.187.85
建筑业5846.812.863.63
批发和零售业4086.092.002.54
交通运输、仓储和邮政业0.000.000.00
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业4226.532.062.62
金融业18.790.010.01
房地产业0.000.000.00
租赁和商务服务业4.180.000.00
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业4.070.000.00
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作0.000.000.00
文化、体育和娱乐业5.380.000.00
综合0.000.000.00