益民品质升级混合A

(001135)公募混合型
+添加自选
0.5520 0.67%+0.0037
单位净值 [2024-04-26]
0.5520
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月：-0.70%
  • 最近一季：-10.10%
  • 最近半年：-12.10%
  • 今年以来：-17.61%
  • 最近一年：-25.30%
  • 最近两年：-25.00%
  • 最近三年：-54.98%
  • 成立以来：-28.69%
  • 成立日期：2015-05-06
  • 基金经理：牛永涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.68亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.46亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：益民
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4105.45 90.23% 97.08%
水利、环境和公共设施管理业 123.69 2.72% 2.92%
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2155.19 55.12% 64.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 314.78 8.05% 9.37%
采矿业 287.39 7.35% 8.56%
金融业 151.08 3.86% 4.50%
房地产业 88.80 2.27% 2.64%
农、林、牧、渔业 71.02 1.82% 2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 68.26 1.75% 2.03%
批发和零售业 62.90 1.61% 1.87%
文化、体育和娱乐业 48.41 1.24% 1.44%
交通运输、仓储和邮政业 37.24 0.95% 1.11%
建筑业 35.43 0.91% 1.05%
科学研究和技术服务业 19.77 0.51% 0.59%
水利、环境和公共设施管理业 18.73 0.48% 0.56%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1865.13 41.46% 56.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 639.61 14.22% 19.48%
建筑业 331.73 7.37% 10.11%
采矿业 131.38 2.92% 4.00%
农、林、牧、渔业 96.25 2.14% 2.93%
卫生和社会工作 46.07 1.02% 1.40%
批发和零售业 45.58 1.01% 1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 43.30 0.96% 1.32%
住宿和餐饮业 42.53 0.95% 1.30%
文化、体育和娱乐业 40.77 0.91% 1.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.45 0.01% 0.01%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2259.15 46.57% 69.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 385.65 7.95% 11.89%
建筑业 186.05 3.84% 5.74%
农、林、牧、渔业 90.40 1.86% 2.79%
文化、体育和娱乐业 69.96 1.44% 2.16%
批发和零售业 50.87 1.05% 1.57%
住宿和餐饮业 50.33 1.04% 1.55%
采矿业 47.52 0.98% 1.47%
科学研究和技术服务业 41.78 0.86% 1.29%
卫生和社会工作 31.79 0.66% 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14.56 0.30% 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 14.49 0.30% 0.45%