国投瑞银岁丰利债券C

(001138)公募债券型
+添加自选
1.0970 0.00%0.0000
单位净值 [2019-04-23]
1.1290
累计净值 [2019-04-23]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：-0.36%
  • 最近一季：2.62%
  • 最近半年：4.28%
  • 今年以来：3.39%
  • 最近一年：5.38%
  • 最近两年：10.02%
  • 最近三年：11.77%
  • 成立以来：13.16%
  • 成立日期：2015-07-21
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.13亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：国投瑞银
发表日期 标题
2020-03-25 国投瑞银基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告
2019-06-25 国投瑞银岁丰利债券型证券投资基金清算报告
2019-04-23 关于国投瑞银岁丰利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2019-04-22 国投瑞银岁丰利债券型证券投资基金2019年第1季度报告
2019-04-18 国投瑞银岁丰利债券型证券投资基金[由国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金根据基金合同约定转型而来]招募说明书
2019-04-18 国投瑞银岁丰利债券型证券投资基金[由国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金根据基金合同约定转型而来]招募说明书摘要
2019-04-18 国投瑞银岁丰利债券型证券投资基金【由国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金根据基金合同约定转型而来】招募说明书摘要
2019-04-15 国投瑞银岁丰利债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第三次提示性公告
2019-04-08 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2019-03-30 国投瑞银岁丰利债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
2019-03-30 国投瑞银岁丰利债券型证券投资基金2018年年度报告
2019-03-21 国投瑞银岁丰利债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2019-03-20 国投瑞银岁丰利债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2019-03-19 关于国投瑞银岁丰利债券型证券投资基金暂停申购、定期定额投资、转换转入业务的公告
2019-03-19 国投瑞银岁丰利债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会的公告
2019-03-13 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银岁丰利债券型证券投资基金分别在直销柜台开展申购费
2019-02-26 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2019-02-02 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2019-01-19 国投瑞银岁丰利债券型证券投资基金2018年第4季度报告
2019-01-02 截至2018年12月31日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值