汇丰晋信恒生龙头指数C

(001149)公募股票型指数型
1.7116 -0.06%-0.0010
单位净值 [2024-05-10]
2.2616
累计净值 [2024-05-10]
       
净值估算 [2024-05-10   ]
  • 最近一月:4.76%
  • 最近一季:9.43%
  • 最近半年:6.53%
  • 今年以来:10.08%
  • 最近一年:-0.02%
  • 最近两年:4.27%
  • 最近三年:-16.32%
  • 成立以来:58.63%
  • 成立日期:2015-04-01
  • 基金经理:方磊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.05亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.38亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:汇丰晋信
实时情况
汇丰晋信恒生龙头指数C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.61% 1.32 2282.98 10.23% -0.10 (-7.56%)
2 300750 宁德时代 6.77% 9.85 1608.11 7.21% 0.14 (1.42%)
3 601318 中国平安 5.35% 31.54 1271.06 5.70% 0.24 (0.76%)
4 000858 五粮液 3.95% 6.69 938.67 4.21% 0.09 (1.35%)
5 000333 美的集团 3.90% 16.95 925.83 4.15% 0.23 (1.36%)
6 600900 长江电力 3.31% 33.73 787.37 3.53% 1.56 (4.62%)
7 601398 工商银行 2.81% 139.41 666.40 2.99% 1.93 (1.38%)
8 601899 紫金矿业 2.79% 53.23 663.25 2.97% 0.73 (1.37%)
9 002594 比亚迪 2.61% 3.13 619.74 2.78% 0.05 (1.60%)
10 300760 迈瑞医疗 2.56% 2.09 607.85 2.72% 0.03 (1.43%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.31% 1.42 2405.79 10.00% -0.06 (-4.22%)
2 300750 宁德时代 8.60% 9.71 2221.55 9.24% 4.85 (49.95%)
3 601318 中国平安 5.62% 31.30 1452.32 6.04% -2.03 (-6.49%)
4 000858 五粮液 4.18% 6.60 1079.56 4.49% -0.43 (-6.52%)
5 000333 美的集团 3.81% 16.72 984.98 4.10% -1.03 (-6.16%)
6 002594 比亚迪 3.08% 3.08 795.47 3.31% -0.21 (-6.82%)
7 600900 长江电力 2.75% 32.17 709.78 2.95% -0.76 (-2.36%)
8 601398 工商银行 2.56% 137.48 662.67 2.76% -8.91 (-6.48%)
9 601012 隆基绿能 2.43% 21.91 628.16 2.61% -1.42 (-6.48%)
10 600276 恒瑞医药 2.41% 13.01 623.24 2.59% -0.85 (-6.53%)
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