中海安鑫宝1号保本混合
(001155)公募保本型
1.0260
0.00%0.0000
单位净值 [2017-04-05]
1.0260
累计净值 [2017-04-05]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：2.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.60%
- 成立日期：2015-04-03
- 基金经理：刘俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.45亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：中海
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-03-31 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 8.10% | 8.21% | 1.44 | 58.72% | 58.65% | 0.01 | 0.50% | 0.50% |
| 2016-12-31 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.25 | 51.43% | 51.51% | 0.04 | 1.47% | 1.47% | 0.02 | 1.00% | 1.00% |
| 2016-09-30 | 2.43 | 2.42 | 0.11 | 4.36% | 4.35% | 1.33 | 54.83% | 54.66% | 0.13 | 5.23% | 5.22% | 0.27 | 10.82% | 11.09% |
| 2016-06-30 | 2.47 | 2.44 | 0.14 | 5.73% | 5.68% | 1.08 | 43.07% | 43.60% | 0.13 | 5.18% | 5.13% | 0.03 | 1.02% | 1.02% |
| 2016-03-31 | 2.43 | 2.42 | 0.03 | 1.32% | 1.31% | 1.08 | 44.73% | 44.53% | 0.10 | 4.03% | 4.02% | 0.32 | 12.76% | 13.14% |
| 2015-12-31 | 2.44 | 2.43 | 0.12 | 4.74% | 4.74% | 1.34 | 54.79% | 54.85% | 0.97 | 39.88% | 39.82% | 0.01 | 0.59% | 0.59% |
| 2015-09-30 | 2.42 | 2.42 | 0.01 | 0.59% | 0.59% | 0.45 | 18.57% | 18.66% | 1.54 | 63.87% | 63.79% | 0.01 | 0.42% | 0.43% |
| 2015-06-30 | 2.42 | 2.42 | 0.04 | 1.77% | 1.76% | 0.36 | 14.63% | 14.78% | 1.99 | 82.09% | 81.95% | 0.04 | 1.51% | 1.51% |