中欧琪和灵活配置混合A

(001164)公募混合型
1.2787 -0.06%-0.0008
单位净值 [2024-04-26]
1.5072
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月:1.00%
  • 最近一季:2.50%
  • 最近半年:2.50%
  • 今年以来:2.53%
  • 最近一年:1.52%
  • 最近两年:4.34%
  • 最近三年:6.24%
  • 成立以来:55.61%
  • 成立日期:2015-04-07
  • 基金经理:蒋雯文 黄华
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.90亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:9.74亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:中欧
实时情况
中欧琪和灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600030 中信证券 1.09% 40.69 828.87 13.13% -10.56 (-25.95%)
2 300750 宁德时代 0.97% 4.53 739.57 11.72% -6.09 (-134.44%)
3 601688 华泰证券 0.79% 43.33 604.45 9.58% -10.22 (-23.59%)
4 600905 三峡能源 0.71% 123.75 540.77 8.57% -36.57 (-29.55%)
5 300014 亿纬锂能 0.62% 11.16 470.95 7.46% 0.00 (0.00%)
6 601636 旗滨集团 0.32% 35.92 245.69 3.89% -8.19 (-22.80%)
7 600519 贵州茅台 0.30% 0.13 224.38 3.56% -0.06 (-46.15%)
8 600276 恒瑞医药 0.23% 3.84 173.68 2.75% -0.96 (-25.00%)
9 000858 五粮液 0.22% 1.21 169.78 2.69% -0.64 (-52.89%)
10 000683 远兴能源 0.21% 27.18 159.55 2.53% -7.31 (-26.89%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 2.01% 10.62 2429.75 13.32% 4.72 (44.44%)
2 601012 隆基绿能 1.23% 51.72 1482.93 8.13% 0.00 (0.00%)
3 600438 通威股份 0.91% 31.95 1096.20 6.01% 0.00 (0.00%)
4 600030 中信证券 0.84% 51.25 1013.73 5.56% 0.00 (0.00%)
5 600905 三峡能源 0.71% 160.32 860.90 4.72% 0.00 (0.00%)
6 601688 华泰证券 0.61% 53.55 737.38 4.04% 0.00 (0.00%)
7 300014 亿纬锂能 0.56% 11.16 675.18 3.70% 0.00 (0.00%)
8 603108 润达医疗 0.54% 35.35 656.80 3.60% 0.00 (0.00%)
9 002078 太阳纸业 0.51% 58.10 621.09 3.41% 0.00 (0.00%)
10 603477 巨星农牧 0.45% 16.18 539.60 2.96% 新增
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