国投瑞银优选收益混合
(001168)公募混合型
1.0480
0.09%+0.0009
单位净值 [2019-03-27]
1.0729
累计净值 [2019-03-27]
1.0489
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：-2.59%
- 最近三年：2.75%
- 成立以来：7.27%
- 成立日期：2015-04-16
- 基金经理：李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2018-10-26 |
| 2 | 0.01 | 2018-01-15 |
| 3 | 0.01 | 2017-01-16 |
| 4 | 0.00 | 2016-01-15 |