工银养老产业股票A
(001171)公募股票型保本型
1.5390
0.59%+0.0091
单位净值 [2025-12-05]
1.5390
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.22%
- 最近一季：-10.94%
- 最近半年：5.99%
- 今年以来：15.45%
- 最近一年：12.17%
- 最近两年：-0.06%
- 最近三年：-10.63%
- 成立以来：53.90%
- 成立日期：2015-04-28
- 基金经理：李乾宁 赵蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.82亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：工银瑞信
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-09-23 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资百利天恒非公开发行股票的公告 |
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| 2025-09-13 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下五只基金修订基金合同的公告 |
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| 2025-07-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金2025年第2季度报告 |
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| 2025-06-06 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
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| 2025-04-22 | 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
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