中欧瑾和灵活配置混合C
(001174)公募混合型
0.9628
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-21]
0.9628
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月:1.89%
- 最近一季:-1.45%
- 最近半年:-21.73%
- 今年以来:-17.77%
- 最近一年:-29.37%
- 最近两年:-11.67%
- 最近三年:-33.19%
- 成立以来:-3.72%
- 成立日期:2015-04-13
- 基金经理:张跃鹏 李帅
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.65亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:19.18亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:中欧
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |