0.2606
每万份收益 [2025-12-05]
0.9650%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2015-05-14
- 基金经理：蓝烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：山证
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.2606 |
0.965% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.2625 |
0.967% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.2625 |
0.967% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.2625 |
0.972% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.2663 |
0.982% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.2638 |
0.981% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.2635 |
0.983% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.2717 |
0.984% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.2818 |
0.988% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.2646 |
0.978% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.5264 |
0.98% |
| 12 |
2025-11-21 |
0.2676 |
0.973% |
| 13 |
2025-11-20 |
0.2649 |
0.974% |
| 14 |
2025-11-19 |
0.2808 |
0.973% |
| 15 |
2025-11-18 |
0.2628 |
0.963% |
| 16 |
2025-11-17 |
0.2681 |
0.961% |
| 17 |
2025-11-16 |
0.5137 |
0.956% |
| 18 |
2025-11-14 |
0.2686 |
0.954% |
| 19 |
2025-11-13 |
0.2627 |
0.947% |
| 20 |
2025-11-12 |
0.2615 |
0.945% |