0.4514
每万份收益 [2024-04-26]
1.6400%
7日年化 [2024-04-26]
- 成立日期:2015-05-14
- 基金经理:刘凌云
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.36亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:山西证券
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-26 |
0.4514 |
1.64% |
2 |
2024-04-25 |
0.4452 |
1.637% |
3 |
2024-04-24 |
0.4471 |
1.637% |
4 |
2024-04-23 |
0.4459 |
1.637% |
5 |
2024-04-22 |
0.4478 |
1.629% |
6 |
2024-04-21 |
0.8816 |
1.629% |
7 |
2024-04-19 |
0.4467 |
1.638% |
8 |
2024-04-18 |
0.4456 |
1.639% |
9 |
2024-04-17 |
0.4473 |
1.637% |
10 |
2024-04-16 |
0.4301 |
1.632% |
11 |
2024-04-15 |
0.4486 |
1.643% |
12 |
2024-04-14 |
0.8980 |
1.646% |
13 |
2024-04-12 |
0.4486 |
1.64% |
14 |
2024-04-11 |
0.4412 |
1.638% |
15 |
2024-04-10 |
0.4377 |
1.639% |
16 |
2024-04-09 |
0.4505 |
1.648% |
17 |
2024-04-08 |
0.4553 |
1.655% |
18 |
2024-04-07 |
1.7748 |
1.689% |
19 |
2024-04-03 |
0.4542 |
1.841% |
20 |
2024-04-02 |
0.4638 |
1.861% |