0.3289
每万份收益 [2025-12-05]
1.2170%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2015-05-14
- 基金经理：蓝烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：山证
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3289 |
1.217% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3306 |
1.218% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3304 |
1.219% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3308 |
1.223% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3342 |
1.234% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.3319 |
1.233% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.3311 |
1.235% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.3394 |
1.236% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.3501 |
1.241% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.3336 |
1.231% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.6634 |
1.233% |
| 12 |
2025-11-21 |
0.3355 |
1.226% |
| 13 |
2025-11-20 |
0.3336 |
1.227% |
| 14 |
2025-11-19 |
0.3491 |
1.225% |
| 15 |
2025-11-18 |
0.3317 |
1.215% |
| 16 |
2025-11-17 |
0.3367 |
1.214% |
| 17 |
2025-11-16 |
0.6507 |
1.209% |
| 18 |
2025-11-14 |
0.3365 |
1.206% |
| 19 |
2025-11-13 |
0.3309 |
1.2% |
| 20 |
2025-11-12 |
0.3300 |
1.198% |