0.0629
每万份收益 [2025-11-28]
0.2480%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2015-05-14
- 基金经理：蓝烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：53.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：山证
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.0629 |
0.248% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.0607 |
0.257% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.0747 |
0.26% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.0820 |
0.253% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.0663 |
0.245% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.1291 |
0.245% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.0792 |
0.238% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.0676 |
0.244% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.0608 |
0.243% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.0656 |
0.232% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.0668 |
0.23% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.1164 |
0.235% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.0910 |
0.232% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.0657 |
0.216% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.0385 |
0.217% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.0629 |
0.228% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.0749 |
0.218% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.1108 |
0.211% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.0618 |
0.22% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.0660 |
0.223% |