易方达安心回馈混合A
(001182)公募混合型
2.5640
0.67%+0.0171
单位净值 [2025-12-05]
2.5640
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：8.74%
- 今年以来：9.01%
- 最近一年：11.09%
- 最近两年：13.90%
- 最近三年：10.71%
- 成立以来：156.40%
- 成立日期：2015-05-29
- 基金经理：李中阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.17亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2.5640 | 2.5640 | 0.67% |
| 2025-12-04 | 2.5470 | 2.5470 | 0.08% |
| 2025-12-03 | 2.5450 | 2.5450 | 0.16% |
| 2025-12-02 | 2.5410 | 2.5410 | -0.16% |
| 2025-12-01 | 2.5450 | 2.5450 | 0.35% |
| 2025-11-28 | 2.5360 | 2.5360 | 0.28% |
| 2025-11-27 | 2.5290 | 2.5290 | -0.16% |
| 2025-11-26 | 2.5330 | 2.5330 | 0.24% |
| 2025-11-25 | 2.5270 | 2.5270 | 0.12% |
| 2025-11-24 | 2.5240 | 2.5240 | -0.04% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达安心回馈混合A | 1.10% | 0.27% | 0.79% | 8.74% | 11.09% | 9.01% |
| 同类型排名 | 3237/8736 | 2627/8736 | 5010/8736 | 5584/8736 | 5429/8736 | 6160/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.12亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.55亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.12亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 8.61亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.08亿份 | 96037 |
基金经理
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李中阳 上任时间：2022-04-30
李中阳先生:工学硕士。曾任中信证券股份有限公司研究员。现任易方达基金管理有限公司基金经理助理、研究员。2021年5月19日起担任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-11-18 | 易方达安心回馈混合型证券投资基金（易方达安心回馈混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-01 | 易方达安心回馈混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-10-28 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 易方达安心回馈混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-27 | 易方达安心回馈混合型证券投资基金（易方达安心回馈混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-29 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 易方达安心回馈混合型证券投资基金（易方达安心回馈混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达安心回馈混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-16 | 易方达安心回馈混合型证券投资基金（易方达安心回馈混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易方达安心回馈混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-11 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-04-08 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 易方达安心回馈混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |