创金合信聚利债券A
(001199)公募债券型
1.1439
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-23]
1.1439
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月:0.63%
- 最近一季:1.24%
- 最近半年:2.33%
- 今年以来:1.70%
- 最近一年:1.54%
- 最近两年:0.72%
- 最近三年:-4.28%
- 成立以来:14.39%
- 成立日期:2015-05-15
- 基金经理:黄佳祥 黄弢
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.95亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.39亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:创金合信
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |