东方红稳健精选混合C 2015年重仓选股年度评论
年度摘要
东方红稳健精选混合C 2015年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约1.36%，四季平均换手约100.0%。年末主题配置集中在：消费/家电/面板(0.0%)。2015 年调仓：新进 9 笔（2 盈 / 7 亏）；退出 10 笔（规避 10 / 错失 0）。
风格判定
持仓风格
| 维度 | 结论 |
|---|
| 主风格 | 行业轮动 |
| 次风格 | 混合 |
| 平均 Top10 权重 | 1.3600% |
| 平均换手 | 100.0000% |
| 持股集中度 | 0.0000 |
风险收益指标（综合）
该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）
雷达三轴（同类分位 0–100）
该自然年暂无雷达测评数据
主题簇配置（四季）
行业配置
年初行业重心落在 公用事业、银行。
09月 末换仓：退出 中国核电、北京银行、宇通客车、宝钢股份。
持仓主题
主题配置全年围绕 多元主题 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：
DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
| 主题 | 06月 | 09月 | 12月 | 变化 |
|---|
| 消费/家电/面板 | 0.06% | 0.0% | 0.0% | -0.06 |
行业配置（四季）
| 行业 | 06月 | 09月 | 12月 | 变化 |
|---|
| 非银金融 | 0.0% | 0.0% | 0.43% | +0.43 |
| 银行 | 0.26% | 0.0% | 0.38% | +0.12 |
| 医药生物 | 0.04% | 0.0% | 0.31% | +0.27 |
| 计算机 | 0.16% | 0.0% | 0.18% | +0.02 |
| 房地产 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | +0.10 |
| 汽车 | 0.04% | 0.0% | 0.09% | +0.05 |
| 公用事业 | 0.55% | 0.0% | 0.0% | -0.55 |
| 家用电器 | 0.09% | 0.0% | 0.0% | -0.09 |
| 环保 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | -0.02 |
| 钢铁 | 0.07% | 0.0% | 0.0% | -0.07 |
2025 热点对照
| 热点 | 06月 | 09月 | 12月 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
季度流转
2015-06-30 新进：—；退出：—
2015-09-30 新进：—；退出：中国核电、北京银行、宇通客车、宝钢股份、招商银行、格力电器、海尔智家、海康威视、绿城水务、迈克生物
2015-12-31 新进：—；退出：—
进出盈亏评估
新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|
| 2015-06-30→2015-09-30 | 退出 | 格力电器 | 0.03 | -74.68 | 退出正确·规避亏损 |
| 2015-06-30→2015-09-30 | 退出 | 海康威视 | 0.16 | -27.28 | 退出正确·规避亏损 |
| 2015-06-30→2015-09-30 | 退出 | 迈克生物 | 0.04 | -7.3 | 退出正确·规避亏损 |
| 2015-06-30→2015-09-30 | 退出 | 宝钢股份 | 0.07 | -36.04 | 退出正确·规避亏损 |
| 2015-06-30→2015-09-30 | 退出 | 招商银行 | 0.17 | -5.07 | 退出正确·规避亏损 |
| 2015-06-30→2015-09-30 | 退出 | 宇通客车 | 0.04 | -8.52 | 退出正确·规避亏损 |
| 2015-06-30→2015-09-30 | 退出 | 海尔智家 | 0.06 | -70.13 | 退出正确·规避亏损 |
| 2015-06-30→2015-09-30 | 退出 | 北京银行 | 0.09 | -35.36 | 退出正确·规避亏损 |
| 2015-06-30→2015-09-30 | 退出 | 绿城水务 | 0.02 | -19.7 | 退出正确·规避亏损 |
| 2015-06-30→2015-09-30 | 退出 | 中国核电 | 0.55 | -30.6 | 退出正确·规避亏损 |
| 2015-09-30→2015-12-31 | 新进 | 万科A | 0.1 | 0.0 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2015-09-30→2015-12-31 | 新进 | 云南白药 | 0.08 | -15.59 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2015-09-30→2015-12-31 | 新进 | 海康威视 | 0.14 | -10.38 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2015-09-30→2015-12-31 | 新进 | 东方财富 | 0.22 | -14.86 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2015-09-30→2015-12-31 | 新进 | 中科创达 | 0.02 | 37.83 | 新进正确·显著盈利 |
| 2015-09-30→2015-12-31 | 新进 | 招商银行 | 0.38 | -10.56 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2015-09-30→2015-12-31 | 新进 | 宇通客车 | 0.09 | -13.83 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2015-09-30→2015-12-31 | 新进 | ST人福 | 0.23 | -16.44 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2015-09-30→2015-12-31 | 新进 | 中国平安 | 0.21 | -11.64 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2015-09-30→2015-12-31 | 新进 | 思维列控 | 0.02 | 10.55 | 新进正确·显著盈利 |
汇总：新进 盈/亏 2/7；退出 规避/错失 10/0。
年度评论为报告层解读，不参与星级计算。