国投瑞银精选收益混合A

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14215.43	57.09%	66.58%
批发和零售业	2266.65	9.10%	10.62%
交通运输、仓储和邮政业	1857.50	7.46%	8.70%
卫生和社会工作	1147.93	4.61%	5.38%
农、林、牧、渔业	724.08	2.91%	3.39%
房地产业	446.28	1.79%	2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	388.69	1.56%	1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	290.26	1.17%	1.36%
科学研究和技术服务业	9.35	0.04%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	4.04	0.02%	0.02%
建筑业	0.82	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13676.17	49.72%	60.05%
交通运输、仓储和邮政业	4911.76	17.86%	21.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	1566.27	5.69%	6.88%
农、林、牧、渔业	597.86	2.17%	2.62%
科学研究和技术服务业	524.56	1.91%	2.30%
建筑业	461.44	1.68%	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	405.37	1.47%	1.78%
采矿业	343.78	1.25%	1.51%
批发和零售业	284.83	1.04%	1.25%
卫生和社会工作	2.38	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	1.89	0.01%	0.01%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	26977.73	64.59%	70.22%
交通运输、仓储和邮政业	6342.10	15.18%	16.51%
农、林、牧、渔业	1721.75	4.12%	4.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1605.26	3.84%	4.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	1371.13	3.28%	3.57%
科学研究和技术服务业	257.35	0.62%	0.67%
建筑业	117.49	0.28%	0.31%
批发和零售业	15.17	0.04%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	10.35	0.02%	0.03%
卫生和社会工作	1.97	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	31808.96	76.28%	85.14%
农、林、牧、渔业	3594.19	8.62%	9.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	883.05	2.12%	2.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	438.97	1.05%	1.17%
科学研究和技术服务业	344.46	0.83%	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	281.51	0.68%	0.75%
卫生和社会工作	4.55	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	2.87	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	25440.79	71.13%	80.68%
农、林、牧、渔业	4682.24	13.09%	14.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	485.73	1.36%	1.54%
租赁和商务服务业	305.31	0.85%	0.97%
住宿和餐饮业	255.97	0.72%	0.81%
科学研究和技术服务业	192.69	0.54%	0.61%
采矿业	129.53	0.36%	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	34.95	0.10%	0.11%
卫生和社会工作	3.31	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	2.33	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	22527.44	62.56%	68.88%
农、林、牧、渔业	7878.16	21.88%	24.09%
金融业	753.69	2.09%	2.30%
房地产业	587.33	1.63%	1.80%
采矿业	533.07	1.48%	1.63%
科学研究和技术服务业	367.54	1.02%	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	25.34	0.07%	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	20.06	0.06%	0.06%
卫生和社会工作	14.71	0.04%	0.04%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	25649.80	64.88%	70.83%
农、林、牧、渔业	9507.05	24.05%	26.25%
金融业	543.29	1.37%	1.50%
租赁和商务服务业	486.48	1.23%	1.34%
批发和零售业	7.94	0.02%	0.02%
科学研究和技术服务业	7.13	0.02%	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.96	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	2.11	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	1.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	23172.05	55.11%	62.35%
农、林、牧、渔业	3439.41	8.18%	9.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	3152.72	7.50%	8.48%
房地产业	1981.96	4.71%	5.33%
金融业	1555.42	3.70%	4.19%
建筑业	1482.65	3.53%	3.99%
科学研究和技术服务业	1309.35	3.11%	3.52%
租赁和商务服务业	652.09	1.55%	1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	398.98	0.95%	1.07%
批发和零售业	10.86	0.03%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	4.95	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	2.57	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.84	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	22445.52	52.57%	58.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	4253.09	9.96%	11.07%
建筑业	3801.19	8.90%	9.90%
房地产业	3422.46	8.02%	8.91%
金融业	2473.92	5.79%	6.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1121.60	2.63%	2.92%
科学研究和技术服务业	396.60	0.93%	1.03%
批发和零售业	239.93	0.56%	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	194.18	0.45%	0.51%
卫生和社会工作	54.18	0.13%	0.14%
文化、体育和娱乐业	4.06	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	3.60	0.01%	0.01%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	32667.01	47.50%	54.83%
房地产业	8469.12	12.31%	14.22%
建筑业	5978.49	8.69%	10.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	5711.76	8.30%	9.59%
金融业	4309.13	6.27%	7.23%
租赁和商务服务业	1126.75	1.64%	1.89%
水利、环境和公共设施管理业	353.63	0.51%	0.59%
批发和零售业	331.95	0.48%	0.56%
科学研究和技术服务业	298.46	0.43%	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	272.72	0.40%	0.46%
采矿业	57.11	0.08%	0.10%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	33622.63	44.90%	50.82%
房地产业	11849.58	15.83%	17.91%
建筑业	7005.63	9.36%	10.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	6068.03	8.10%	9.17%
金融业	6049.85	8.08%	9.14%
采矿业	969.07	1.29%	1.46%
租赁和商务服务业	552.16	0.74%	0.83%
科学研究和技术服务业	24.70	0.03%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	20.05	0.03%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.00%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	52844.27	45.82%	52.74%
金融业	25349.09	21.98%	25.30%
房地产业	12856.05	11.15%	12.83%
建筑业	6920.76	6.00%	6.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	960.27	0.83%	0.96%
租赁和商务服务业	604.44	0.52%	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	461.53	0.40%	0.46%
采矿业	116.77	0.10%	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	39.73	0.03%	0.04%
科学研究和技术服务业	29.28	0.03%	0.03%
文化、体育和娱乐业	4.83	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	114365.95	62.55%	70.66%
金融业	12880.43	7.04%	7.96%
建筑业	11139.07	6.09%	6.88%
房地产业	11000.75	6.02%	6.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	7674.91	4.20%	4.74%
租赁和商务服务业	4384.27	2.40%	2.71%
批发和零售业	220.19	0.12%	0.14%
采矿业	115.59	0.06%	0.07%
科学研究和技术服务业	35.64	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	24.11	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	4.51	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	65689.25	58.99%	63.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	12018.44	10.79%	11.64%
建筑业	9410.81	8.45%	9.12%
房地产业	7478.87	6.72%	7.25%
批发和零售业	6476.33	5.82%	6.27%
科学研究和技术服务业	2118.79	1.90%	2.05%
住宿和餐饮业	17.76	0.02%	0.02%
金融业	11.14	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	33666.81	60.10%	65.08%
房地产业	5539.36	9.89%	10.71%
批发和零售业	3809.52	6.80%	7.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	3060.45	5.46%	5.92%
科学研究和技术服务业	2648.45	4.73%	5.12%
建筑业	1619.47	2.89%	3.13%
文化、体育和娱乐业	776.32	1.39%	1.50%
采矿业	536.05	0.96%	1.04%
金融业	57.48	0.10%	0.11%
住宿和餐饮业	15.40	0.03%	0.03%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	30105.39	53.47%	62.95%
房地产业	6360.25	11.30%	13.30%
批发和零售业	3774.45	6.70%	7.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	2960.83	5.26%	6.19%
金融业	2109.83	3.75%	4.41%
住宿和餐饮业	1237.39	2.20%	2.59%
科学研究和技术服务业	1125.04	2.00%	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	148.19	0.26%	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	20758.49	39.28%	53.76%
批发和零售业	5870.95	11.11%	15.20%
房地产业	2980.53	5.64%	7.72%
农、林、牧、渔业	2331.73	4.41%	6.04%
交通运输、仓储和邮政业	2056.59	3.89%	5.33%
金融业	1554.01	2.94%	4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	1266.18	2.40%	3.28%
住宿和餐饮业	1085.82	2.05%	2.81%
文化、体育和娱乐业	356.00	0.67%	0.92%
科学研究和技术服务业	355.11	0.67%	0.92%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	22342.64	42.53%	52.43%
金融业	6732.06	12.82%	15.80%
批发和零售业	5802.78	11.05%	13.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	2289.24	4.36%	5.37%
农、林、牧、渔业	2248.94	4.28%	5.28%
房地产业	1375.19	2.62%	3.23%
交通运输、仓储和邮政业	1143.24	2.18%	2.68%
科学研究和技术服务业	373.65	0.71%	0.88%
住宿和餐饮业	274.19	0.52%	0.64%
采矿业	29.02	0.06%	0.07%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	25750.42	46.43%	65.80%
金融业	5383.96	9.71%	13.76%
批发和零售业	3216.60	5.80%	8.22%
农、林、牧、渔业	2546.21	4.59%	6.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	854.07	1.54%	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	658.17	1.19%	1.68%
建筑业	427.97	0.77%	1.09%
科学研究和技术服务业	298.63	0.54%	0.76%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	21769.51	45.09%	71.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	5543.86	11.48%	18.19%
文化、体育和娱乐业	1448.41	3.00%	4.75%
房地产业	1380.89	2.86%	4.53%
科学研究和技术服务业	236.56	0.49%	0.78%
农、林、牧、渔业	98.70	0.20%	0.32%
金融业	5.01	0.01%	0.02%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	34524.84	61.58%	66.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	6247.57	11.14%	12.10%
金融业	5008.24	8.93%	9.70%
房地产业	3592.02	6.41%	6.96%
交通运输、仓储和邮政业	1962.08	3.50%	3.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	289.87	0.52%	0.56%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	42877.36	67.34%	73.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	11416.60	17.93%	19.57%
金融业	2322.73	3.65%	3.98%
房地产业	1269.65	1.99%	2.18%
批发和零售业	438.68	0.69%	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.16	0.01%	0.01%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	43004.76	54.42%	58.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	17800.78	22.53%	24.21%
文化、体育和娱乐业	6100.84	7.72%	8.30%
房地产业	3453.43	4.37%	4.70%
金融业	3176.31	4.02%	4.32%
交通运输、仓储和邮政业	3.67	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	30154.49	35.38%	63.92%
金融业	7709.90	9.05%	16.34%
房地产业	3653.49	4.29%	7.74%
农、林、牧、渔业	2540.67	2.98%	5.39%
采矿业	2349.38	2.76%	4.98%
批发和零售业	757.99	0.89%	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.41	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	3.23	0.00%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	1.80	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	34422.73	36.11%	61.44%
建筑业	7106.76	7.46%	12.68%
金融业	6631.92	6.96%	11.84%
采矿业	6542.84	6.86%	11.68%
农、林、牧、渔业	833.55	0.87%	1.49%
批发和零售业	470.96	0.49%	0.84%
卫生和社会工作	11.53	0.01%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.11	0.00%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	2.56	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	1.28	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	48785.15	48.63%	60.40%
采矿业	8333.94	8.31%	10.32%
金融业	6226.08	6.21%	7.71%
建筑业	5824.95	5.81%	7.21%
水利、环境和公共设施管理业	3630.02	3.62%	4.49%
房地产业	2955.13	2.95%	3.66%
交通运输、仓储和邮政业	2917.30	2.91%	3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	1300.84	1.30%	1.61%
农、林、牧、渔业	790.50	0.79%	0.98%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	54052.23	49.50%	70.32%
建筑业	7551.48	6.92%	9.82%
金融业	6399.20	5.86%	8.32%
采矿业	6036.60	5.53%	7.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	1732.53	1.59%	2.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1063.32	0.97%	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	13.13	0.01%	0.02%
批发和零售业	13.10	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	4.67	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.69	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	50703.77	43.89%	72.14%
金融业	6107.04	5.29%	8.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	2978.27	2.58%	4.24%
建筑业	2835.57	2.45%	4.03%
交通运输、仓储和邮政业	2799.04	2.42%	3.98%
采矿业	2604.03	2.25%	3.71%
农、林、牧、渔业	2249.57	1.95%	3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.79	0.00%	0.01%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	45292.05	35.54%	65.49%
农、林、牧、渔业	8746.06	6.86%	12.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	4454.25	3.50%	6.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3786.46	2.97%	5.47%
采矿业	3150.05	2.47%	4.55%
金融业	2386.58	1.87%	3.45%
批发和零售业	1339.76	1.05%	1.94%
建筑业	4.58	0.00%	0.01%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	43659.31	31.38%	44.83%
农、林、牧、渔业	11288.56	8.11%	11.59%
交通运输、仓储和邮政业	11025.33	7.92%	11.32%
金融业	10984.72	7.90%	11.28%
采矿业	7931.98	5.70%	8.14%
批发和零售业	5056.41	3.63%	5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	4323.30	3.11%	4.44%
文化、体育和娱乐业	2269.93	1.63%	2.33%
房地产业	767.02	0.55%	0.79%
建筑业	77.53	0.06%	0.08%
科学研究和技术服务业	2.01	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	50677.34	35.69%	49.07%
金融业	14035.48	9.88%	13.59%
批发和零售业	13370.55	9.42%	12.95%
农、林、牧、渔业	11506.94	8.10%	11.14%
采矿业	5568.99	3.92%	5.39%
交通运输、仓储和邮政业	5199.34	3.66%	5.03%
房地产业	2919.05	2.06%	2.83%
建筑业	3.62	0.00%	0.00%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	80733.40	47.01%	63.82%
金融业	14905.03	8.68%	11.78%
批发和零售业	10860.91	6.32%	8.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6698.31	3.90%	5.30%
住宿和餐饮业	4404.76	2.57%	3.48%
租赁和商务服务业	3458.27	2.01%	2.73%
房地产业	3214.47	1.87%	2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	2224.89	1.30%	1.76%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	54201.42	31.17%	79.13%
水利、环境和公共设施管理业	7700.01	4.43%	11.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	3324.40	1.91%	4.85%
批发和零售业	3268.85	1.88%	4.77%