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 嘉合货币A(001232) 数据日期:2020-06-04
  
最新净值:0.242
累计净值:1.295
日 涨 幅:-43.75%
基金公司:嘉合基金基金类型:契约型开放式投资类型:货币型
成立日期:2015-05-06基金经理:季慧娟 于启明 汪静以 投资风格:现金型
最新份额:2.27亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-06-040.24161.2950-43.75%
2020-06-030.42951.378094.08%
2020-06-020.22131.3080-7.29%
2020-06-010.23871.3650-52.36%
2020-05-310.50111.3340-40.08%
2020-05-290.83631.2530110.44%
2020-05-280.39740.891033.80%
2020-05-270.29700.7640-9.73%
2020-05-260.32900.908081.47%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-06-040.24161.2950-43.75%
2020-06-030.42951.378094.08%
2020-06-020.22131.3080-7.29%
2020-06-010.23871.3650-52.36%
2020-05-310.50111.3340-40.08%
2020-05-290.83631.2530110.44%
2020-05-280.39740.891033.80%
2020-05-270.29700.7640-9.73%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉合货币A0.05%0.24%0.57%1.19%2.33%0.57%
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
上证指数1.37%1.51%-0.97%-1.29%-1.86%-6.48%
深证成指1.33%2.33%-2.14%11.68%18.93%3.02%
沪深3001.12%0.46%-1.85%0.12%5.30%-5.60%
股票型基金1.78%2.97%0.89%11.82%23.18%4.28%
混合型基金1.58%2.59%2.05%12.95%26.78%6.86%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-0.14%-0.63%0.63%3.48%6.24%2.22%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-302.57亿份未公布
2018-12-312.51亿份未公布
2018-09-303.23亿份未公布
2018-06-303.10亿份未公布
2018-03-313.41亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:104.94亿净资产:104.88亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券69.57亿0.66%
现金10.20亿0.10%
权证0.00亿0.00%
其他3.98亿0.04%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名汪静以任职时间2019-06-11
汪静以女士,本科学历、学士学位,曾任长城证券有限责任公司投资经理,融通基金管理有限公司交易员,嘉合基金管理有限公司交易员、投资经理。现任嘉合基金管理有限公司基金经理。2019年6月11日起任嘉合货币市场基金基金经理。2019年6月11日起任嘉合磐通债券型证券投资基金基金经理。2019年7月25日起任嘉合磐泰短债债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
嘉合基金管理有限公司    http://www.haoamc.com

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