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 嘉合货币A(001232) 数据日期:2017-11-17
  
最新净值:1.115
累计净值:3.982
日 涨 幅:13.11%
基金公司:嘉合基金基金类型:契约型开放式投资类型:货币型
成立日期:2015-05-06基金经理:薛思乔 季慧娟 于启明 投资风格:现金型
最新份额:9.42亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-11-171.11523.982013.11%
2017-11-160.98593.93601.47%
2017-11-150.97163.9690-39.51%
2017-11-141.60633.974075.38%
2017-11-130.91594.1640-51.67%
2017-11-121.89504.169084.23%
2017-11-101.02864.1120-1.86%
2017-11-091.04814.11507.00%
2017-11-080.97954.0700-49.95%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-11-171.11523.982013.11%
2017-11-160.98593.93601.47%
2017-11-150.97163.9690-39.51%
2017-11-141.60633.974075.38%
2017-11-130.91594.1640-51.67%
2017-11-121.89504.169084.23%
2017-11-101.02864.1120-1.86%
2017-11-091.04814.11507.00%
2017-11-080.97954.0700-49.95%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉合货币A0.07%0.34%1.07%2.21%4.56%3.66%
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
上证指数-1.31%0.13%4.20%8.67%5.55%9.00%
深证成指-2.25%0.19%6.53%12.40%2.96%10.96%
沪深3001.10%5.30%11.33%20.25%20.16%24.50%
股票型基金-1.58%0.92%5.56%14.17%8.99%14.51%
混合型基金-0.05%2.23%5.23%9.79%8.71%11.63%
保本型基金-0.01%0.36%1.00%2.47%1.55%2.80%
债券型基金-0.03%0.08%0.46%2.39%-0.17%1.78%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-09-309.42亿份未公布
2017-06-307.52亿份未公布
2017-03-312.52亿份未公布
2016-12-313.37亿份未公布
2016-09-301.06亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:165.08亿净资产:148.57亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券157.31亿95.30%
现金7.17亿4.34%
权证0.00亿0.00%
其他0.60亿0.36%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名于启明任职时间2016-01-22
于启明,中国国籍,本科,8年证券从业年限。曾任宝盈基金管理有限公司基金经理、嘉合基金管理有限公司基金经理。
 基金公司测评
嘉合基金管理有限公司    http://www.haoamc.com

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