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 嘉合货币A(001232) 数据日期:2017-09-20
  
最新净值:1.186
累计净值:4.951
日 涨 幅:11.54%
基金公司:嘉合基金基金类型:契约型开放式投资类型:货币型
成立日期:2015-05-06基金经理:薛思乔 季慧娟 于启明 投资风格:现金型
最新份额:7.52亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-09-201.18564.951011.54%
2017-09-191.06295.0490-16.86%
2017-09-181.27844.9760-35.43%
2017-09-171.98005.249023.51%
2017-09-151.60315.0000-25.70%
2017-09-142.15754.764058.10%
2017-09-131.36463.952046.62%
2017-09-120.93074.1770-47.61%
2017-09-111.77665.009016.45%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-09-201.18564.951011.54%
2017-09-191.06295.0490-16.86%
2017-09-181.27844.9760-35.43%
2017-09-171.98005.249023.51%
2017-09-151.60315.0000-25.70%
2017-09-142.15754.764058.10%
2017-09-131.36463.952046.62%
2017-09-120.93074.1770-47.61%
2017-09-111.77665.009016.45%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉合货币A0.09%0.40%1.23%2.28%4.48%2.97%
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
上证指数-0.36%3.58%6.17%3.51%11.66%8.04%
深证成指0.85%5.17%8.98%5.05%5.83%8.71%
沪深3000.17%3.73%8.41%10.89%18.33%15.78%
股票型基金0.44%3.81%8.61%7.32%12.65%11.89%
混合型基金0.29%1.89%4.85%5.57%7.58%7.94%
保本型基金0.09%0.33%1.33%1.64%1.22%1.97%
债券型基金0.08%0.25%1.62%1.77%0.46%1.80%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-06-307.52亿份未公布
2017-03-312.52亿份未公布
2016-12-313.37亿份未公布
2016-09-301.06亿份未公布
2016-06-300.23亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:112.04亿净资产:104.08亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券107.27亿95.74%
现金2.02亿1.80%
权证0.00亿0.00%
其他2.75亿2.46%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名于启明任职时间2016-01-22
于启明,中国国籍,本科,8年证券从业年限。曾任宝盈基金管理有限公司基金经理、嘉合基金管理有限公司基金经理。
 基金公司测评
嘉合基金管理有限公司    http://www.haoamc.com

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