0.7986
每万份收益 [2025-12-05]
1.5240%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2015-05-06
- 基金经理：于启明 叶平 季慧娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：嘉合
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.7986 |
1.524% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.0986 |
1.253% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.1103 |
1.621% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.1050 |
1.594% |
| 5 |
2025-12-01 |
1.6391 |
1.569% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.2866 |
1.003% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.7947 |
1.622% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.0579 |
1.271% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.0584 |
1.492% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.5664 |
2.045% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.1496 |
1.759% |
| 12 |
2025-11-21 |
1.4580 |
1.868% |
| 13 |
2025-11-20 |
0.1315 |
1.198% |
| 14 |
2025-11-19 |
0.4773 |
1.338% |
| 15 |
2025-11-18 |
1.1000 |
1.19% |
| 16 |
2025-11-17 |
0.0284 |
1.259% |
| 17 |
2025-11-16 |
0.3536 |
1.443% |
| 18 |
2025-11-14 |
0.1923 |
1.455% |
| 19 |
2025-11-13 |
0.3970 |
1.458% |
| 20 |
2025-11-12 |
0.1979 |
1.345% |