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 泓德优选成长混合(001256) 数据日期:2019-02-21
  
最新净值:1.004
累计净值:1.157
日 涨 幅:-0.50%
基金公司:泓德基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-05-21基金经理:王克玉 投资风格:激进配置型
最新份额:30.61亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2018-12-31
总资产28.49亿元净资产27.85亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票21.840.0076.66
债券3.320.0011.67
现金3.290.0011.55
权证0.000.000.00
其他0.030.000.12
季报日期:2018-06-30
总资产29.02亿元净资产28.94亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票21.730.0074.90
债券2.350.008.10
现金4.910.0016.93
权证0.000.000.00
其他0.020.000.07
季报日期:2018-03-31
总资产20.94亿元净资产20.88亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票18.730.0089.46
债券1.420.006.79
现金0.520.002.49
权证0.000.000.00
其他0.260.001.26
季报日期:2017-12-31
总资产23.05亿元净资产22.99亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票19.470.0084.45
债券2.450.0010.62
现金1.030.004.48
权证0.000.000.00
其他0.100.000.45
季报日期:2017-09-30
总资产26.82亿元净资产26.65亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票20.900.0077.91
债券3.010.0011.24
现金2.850.0010.63
权证0.000.000.00
其他0.060.000.22
季报日期:2017-06-30
总资产29.97亿元净资产29.72亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票25.820.0086.16
债券2.200.007.35
现金1.750.005.83
权证0.000.000.00
其他0.200.000.67
季报日期:2017-03-31
总资产51.47亿元净资产49.87亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票41.120.0079.90
债券4.700.009.14
现金5.000.009.71
权证0.000.000.00
其他0.650.001.26
季报日期:2016-12-31
总资产47.07亿元净资产46.38亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票38.110.0080.97
债券3.980.008.45
现金4.660.009.90
权证0.000.000.00
其他0.320.000.68
季报日期:2016-12-21
总资产47.07亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票38.110.0080.97
债券3.980.008.45
现金4.660.009.90
权证0.000.000.00
其他0.320.000.68
季报日期:2016-09-30
总资产42.67亿元净资产42.58亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票32.140.0075.34
债券3.550.008.32
现金6.830.0016.01
权证0.000.000.00
其他0.140.000.33
季报日期:2016-06-30
总资产40.40亿元净资产40.27亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票27.760.0068.71
债券3.250.008.04
现金6.270.0015.52
权证0.000.000.00
其他3.120.007.73
季报日期:2016-03-31
总资产34.93亿元净资产35.01亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票26.880.770.77
债券2.400.070.07
现金5.130.150.15
权证0.000.000.00
其他0.100.000.00
季报日期:2015-12-31
总资产29.15亿元净资产31.71亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票20.450.700.65
债券2.410.080.08
现金6.460.220.20
权证0.000.000.00
其他0.390.010.01
季报日期:2015-09-30
总资产18.79亿元净资产18.79亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票14.870.790.79
债券2.330.120.12
现金1.340.070.07
权证0.000.000.00
其他0.300.020.02