广发安心混合
(001260)公募混合型
1.1460
0.09%+0.0010
单位净值 [2017-11-02]
1.1460
累计净值 [2017-11-02]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：1.06%
- 最近一季：1.96%
- 最近半年：8.22%
- 今年以来：9.35%
- 最近一年：8.22%
- 最近两年：11.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.60%
- 成立日期：2015-05-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-09-30 | 0.39 | 0.38 | 0.13 | 31.32% | 32.22% | 0.20 | 51.49% | 50.81% | 0.02 | 5.90% | 5.82% | 0.00 | 0.88% | 0.87% |
| 2017-06-30 | 4.50 | 4.49 | 0.97 | 21.46% | 21.57% | 1.83 | 40.69% | 40.63% | 0.09 | 1.99% | 1.99% | 0.04 | 0.94% | 0.94% |
| 2017-03-31 | 5.92 | 5.49 | 0.96 | 9.46% | 16.14% | 3.76 | 68.52% | 63.47% | 0.73 | 13.22% | 12.25% | 0.08 | 1.51% | 1.39% |
| 2016-12-31 | 6.04 | 6.02 | 0.55 | 8.86% | 9.08% | 5.24 | 87.07% | 86.86% | 0.02 | 0.32% | 0.32% | 0.08 | 1.26% | 1.26% |
| 2016-09-30 | 6.54 | 6.16 | 0.60 | 9.67% | 9.10% | 5.75 | 87.18% | 87.92% | 0.05 | 0.82% | 0.78% | 0.11 | 1.75% | 1.65% |
| 2016-06-30 | 5.28 | 4.91 | 0.40 | 8.21% | 7.64% | 3.81 | 70.07% | 72.14% | 0.38 | 7.84% | 7.29% | 0.05 | 1.05% | 0.99% |
| 2016-03-31 | 11.34 | 9.28 | 0.06 | 0.60% | 0.49% | 11.10 | 97.37% | 97.84% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.18 | 1.96% | 1.61% |
| 2015-12-31 | 11.35 | 9.44 | 0.31 | 3.23% | 2.69% | 10.82 | 94.38% | 95.32% | 0.04 | 0.48% | 0.40% | 0.18 | 1.91% | 1.59% |
| 2015-09-30 | 9.38 | 9.36 | 0.15 | 1.58% | 1.57% | 8.66 | 92.37% | 92.39% | 0.02 | 0.25% | 0.25% | 0.15 | 1.63% | 1.63% |
| 2015-06-30 | 0.00 | 43.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |