英大灵活配置混合型发起式B

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3405.89	67.26%	75.94%
科学研究和技术服务业	578.61	11.43%	12.90%
农、林、牧、渔业	287.73	5.68%	6.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	134.67	2.66%	3.00%
金融业	77.82	1.54%	1.74%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3703.75	69.88%	83.50%
科学研究和技术服务业	456.81	8.62%	10.30%
农、林、牧、渔业	275.02	5.19%	6.20%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3926.78	68.83%	86.73%
科学研究和技术服务业	320.00	5.61%	7.07%
农、林、牧、渔业	206.78	3.62%	4.57%
水利、环境和公共设施管理业	74.24	1.30%	1.64%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4997.74	89.58%	96.65%
科学研究和技术服务业	78.20	1.40%	1.51%
水利、环境和公共设施管理业	75.42	1.35%	1.46%
房地产业	19.58	0.35%	0.38%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5055.77	90.67%	96.47%
水利、环境和公共设施管理业	79.32	1.42%	1.51%
建筑业	55.91	1.00%	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	49.62	0.89%	0.95%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5933.68	90.05%	95.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	174.68	2.65%	2.83%
建筑业	73.73	1.12%	1.19%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4586.80	81.91%	87.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	316.45	5.65%	6.06%
金融业	140.13	2.50%	2.69%
教育	63.39	1.13%	1.21%
房地产业	56.40	1.01%	1.08%
水利、环境和公共设施管理业	54.77	0.98%	1.05%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5339.60	75.76%	81.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	645.01	9.15%	9.85%
金融业	137.62	1.95%	2.10%
文化、体育和娱乐业	109.26	1.55%	1.67%
教育	104.14	1.48%	1.59%
房地产业	83.22	1.18%	1.27%
水利、环境和公共设施管理业	66.93	0.95%	1.02%
科学研究和技术服务业	64.31	0.91%	0.98%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3186.24	78.45%	84.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	231.59	5.70%	6.12%
租赁和商务服务业	93.60	2.30%	2.47%
教育	85.96	2.12%	2.27%
文化、体育和娱乐业	76.88	1.89%	2.03%
房地产业	58.04	1.43%	1.53%
水利、环境和公共设施管理业	52.79	1.30%	1.39%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5569.95	77.49%	83.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	541.69	7.54%	8.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	107.55	1.50%	1.61%
教育	100.69	1.40%	1.51%
批发和零售业	92.64	1.29%	1.39%
水利、环境和公共设施管理业	81.87	1.14%	1.23%
文化、体育和娱乐业	66.36	0.92%	0.99%
房地产业	54.78	0.76%	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	50.54	0.70%	0.76%
金融业	3.38	0.05%	0.05%
建筑业	1.10	0.02%	0.02%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3075.20	66.01%	70.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	316.60	6.80%	7.28%
房地产业	191.54	4.11%	4.40%
租赁和商务服务业	133.94	2.87%	3.08%
金融业	126.71	2.72%	2.91%
文化、体育和娱乐业	108.58	2.33%	2.50%
住宿和餐饮业	107.11	2.30%	2.46%
水利、环境和公共设施管理业	106.07	2.28%	2.44%
批发和零售业	92.66	1.99%	2.13%
交通运输、仓储和邮政业	60.80	1.30%	1.40%
科学研究和技术服务业	27.95	0.60%	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.23	0.03%	0.03%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	312.65	6.07%	88.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	41.28	0.80%	11.65%
文化、体育和娱乐业	0.48	0.01%	0.14%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3335.33	65.89%	71.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	904.88	17.88%	19.42%
文化、体育和娱乐业	77.57	1.53%	1.66%
金融业	64.68	1.28%	1.39%
住宿和餐饮业	53.46	1.06%	1.15%
批发和零售业	50.01	0.99%	1.07%
建筑业	44.17	0.87%	0.95%
教育	30.67	0.61%	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	23.74	0.47%	0.51%
房地产业	21.47	0.42%	0.46%
租赁和商务服务业	21.09	0.42%	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	18.10	0.36%	0.39%
科学研究和技术服务业	14.92	0.29%	0.32%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7284.58	65.24%	71.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	2070.57	18.54%	20.29%
金融业	326.76	2.93%	3.20%
文化、体育和娱乐业	169.26	1.52%	1.66%
卫生和社会工作	107.49	0.96%	1.05%
住宿和餐饮业	72.22	0.65%	0.71%
科学研究和技术服务业	65.49	0.59%	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	64.11	0.57%	0.63%
批发和零售业	44.54	0.40%	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4255.53	48.07%	59.73%
金融业	1250.97	14.13%	17.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	693.29	7.83%	9.73%
房地产业	316.79	3.58%	4.45%
卫生和社会工作	150.53	1.70%	2.11%
农、林、牧、渔业	141.13	1.59%	1.98%
建筑业	120.02	1.36%	1.68%
文化、体育和娱乐业	72.79	0.82%	1.02%
租赁和商务服务业	31.38	0.35%	0.44%
批发和零售业	28.05	0.32%	0.39%
科学研究和技术服务业	18.94	0.21%	0.27%
教育	17.08	0.19%	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	16.14	0.18%	0.23%
采矿业	12.46	0.14%	0.17%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2989.24	16.85%	42.88%
金融业	2817.39	15.88%	40.41%
住宿和餐饮业	444.97	2.51%	6.38%
房地产业	287.19	1.62%	4.12%
建筑业	238.06	1.34%	3.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	175.68	0.99%	2.52%
科学研究和技术服务业	15.82	0.09%	0.23%
农、林、牧、渔业	2.66	0.02%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7143.24	32.99%	53.67%
金融业	1159.04	5.35%	8.71%
卫生和社会工作	954.83	4.41%	7.17%
交通运输、仓储和邮政业	869.04	4.01%	6.53%
农、林、牧、渔业	758.84	3.50%	5.70%
租赁和商务服务业	634.67	2.93%	4.77%
批发和零售业	632.88	2.92%	4.76%
文化、体育和娱乐业	427.48	1.97%	3.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	418.99	1.94%	3.15%
建筑业	309.63	1.43%	2.33%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7950.33	48.35%	64.29%
交通运输、仓储和邮政业	1023.56	6.22%	8.28%
批发和零售业	704.78	4.29%	5.70%
金融业	697.97	4.24%	5.64%
卫生和社会工作	681.26	4.14%	5.51%
农、林、牧、渔业	653.73	3.98%	5.29%
租赁和商务服务业	651.58	3.96%	5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.96	0.02%	0.03%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4558.40	28.49%	42.39%
金融业	3748.00	23.43%	34.86%
农、林、牧、渔业	655.69	4.10%	6.10%
批发和零售业	486.33	3.04%	4.52%
住宿和餐饮业	481.18	3.01%	4.47%
租赁和商务服务业	467.43	2.92%	4.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	201.04	1.26%	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	151.50	0.95%	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.29	0.02%	0.03%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4991.51	32.85%	50.42%
制造业	4244.31	27.94%	42.87%
采矿业	663.75	4.37%	6.70%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4836.10	28.40%	47.89%
制造业	3942.70	23.16%	39.04%
交通运输、仓储和邮政业	452.65	2.66%	4.48%
采矿业	367.20	2.16%	3.64%
房地产业	181.40	1.07%	1.80%
建筑业	164.70	0.97%	1.63%
文化、体育和娱乐业	153.30	0.90%	1.52%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	6972.20	41.99%	71.93%
制造业	1843.44	11.10%	19.02%
建筑业	862.00	5.19%	8.89%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.05%	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.16	0.04%	0.07%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4502.90	33.05%	65.13%
采矿业	1029.30	7.55%	14.89%
制造业	875.31	6.42%	12.66%
交通运输、仓储和邮政业	331.20	2.43%	4.79%
建筑业	173.20	1.27%	2.51%
批发和零售业	2.25	0.02%	0.03%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4817.11	35.06%	68.48%
制造业	877.94	6.39%	12.48%
建筑业	811.80	5.91%	11.54%
文化、体育和娱乐业	348.04	2.53%	4.95%
交通运输、仓储和邮政业	174.90	1.27%	2.49%
水利、环境和公共设施管理业	3.23	0.02%	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	0.01%	0.02%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6887.90	10.38%	47.02%
金融业	5930.70	8.94%	40.49%
交通运输、仓储和邮政业	1416.26	2.13%	9.67%
建筑业	386.75	0.58%	2.64%
卫生和社会工作	11.53	0.02%	0.08%
文化、体育和娱乐业	4.40	0.01%	0.03%
采矿业	3.98	0.01%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.11	0.00%	0.02%
批发和零售业	2.64	0.00%	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	0.00%	0.01%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7971.84	12.15%	53.56%
金融业	5848.20	8.91%	39.30%
建筑业	1062.00	1.62%	7.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	0.00%	0.01%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8103.91	12.73%	58.62%
金融业	5580.36	8.77%	40.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	98.40	0.15%	0.71%
建筑业	13.56	0.02%	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	13.13	0.02%	0.09%
批发和零售业	13.10	0.02%	0.09%
科学研究和技术服务业	1.69	0.00%	0.01%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5503.18	8.81%	53.61%
金融业	4635.18	7.42%	45.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	126.14	0.20%	1.23%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3429.40	5.25%	64.18%
金融业	1014.23	1.55%	18.98%
建筑业	752.93	1.15%	14.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	146.92	0.22%	2.75%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3113.05	2.74%	58.30%
金融业	989.00	0.87%	18.52%
建筑业	964.23	0.85%	18.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	271.30	0.24%	5.08%
科学研究和技术服务业	2.01	0.00%	0.04%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2823.40	0.71%	55.56%
金融业	1577.70	0.39%	31.05%
建筑业	680.87	0.17%	13.40%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2016.73	0.51%	40.42%
金融业	1756.55	0.44%	35.20%
建筑业	840.82	0.21%	16.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	258.82	0.06%	5.19%
文化、体育和娱乐业	98.27	0.02%	1.97%
批发和零售业	18.70	0.00%	0.37%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	610.16	0.15%	100.00%