天弘普惠养老保本混合A
(001292)公募保本型
1.0947
0.00%0.0000
单位净值 [2016-11-28]
1.0947
累计净值 [2016-11-28]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：4.86%
- 今年以来：5.76%
- 最近一年：8.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-05-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 99.97% | 99.98% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2016-09-30 | 4.87 | 4.87 | 0.10 | 1.97% | 1.97% | 4.55 | 93.41% | 93.41% | 0.11 | 2.33% | 2.33% | 0.11 | 2.29% | 2.29% |
| 2016-06-30 | 4.71 | 4.70 | 0.28 | 5.81% | 5.91% | 4.29 | 91.21% | 91.10% | 0.03 | 0.60% | 0.60% | 0.11 | 2.38% | 2.39% |
| 2016-03-31 | 6.83 | 4.67 | 0.27 | 5.84% | 3.99% | 6.36 | 89.87% | 93.09% | 0.04 | 0.89% | 0.60% | 0.16 | 3.40% | 2.32% |
| 2015-12-31 | 6.88 | 4.61 | 0.32 | 6.86% | 4.60% | 6.37 | 88.97% | 92.61% | 0.07 | 1.53% | 1.02% | 0.12 | 2.64% | 1.77% |
| 2015-09-30 | 4.70 | 4.46 | 0.03 | 0.64% | 0.61% | 4.57 | 97.07% | 97.21% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.10 | 2.24% | 2.13% |
| 2015-06-30 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |