长城悦享增利债券A
(001296)公募债券型战略转型
1.1294
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.9529
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：2.36%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：5.76%
- 最近三年：7.43%
- 成立以来：101.14%
- 成立日期：2017-04-26
- 基金经理：魏建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.033000 | 2023-12-14 |
| 2 | 0.045900 | 2023-11-23 |
| 3 | 0.035400 | 2023-09-15 |
| 4 | 0.055500 | 2023-06-26 |
| 5 | 0.058000 | 2023-05-26 |
| 6 | 0.060500 | 2023-03-27 |
| 7 | 0.063500 | 2023-02-24 |
| 8 | 0.070700 | 2022-12-12 |
| 9 | 0.074500 | 2022-11-16 |
| 10 | 0.076500 | 2022-10-21 |
| 11 | 0.080000 | 2022-08-02 |
| 12 | 0.082000 | 2022-07-08 |
| 13 | 0.088000 | 2022-06-14 |