长城悦享增利债券A
(001296)公募债券型56
1.1022
0.06%+0.0012
单位净值 [2026-06-17]
1.9257
累计净值 [2026-06-17]
1.9628
-0.01%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：-1.24%
- 最近半年：-2.41%
- 今年以来：-2.47%
- 最近一年：-0.67%
- 最近两年：1.79%
- 最近三年：3.78%
- 成立以来：96.29%
- 成立日期：2017-04-26
- 基金经理：魏建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-12-14 |
| 2 | 0.05 | 2023-11-23 |
| 3 | 0.04 | 2023-09-15 |
| 4 | 0.06 | 2023-06-26 |
| 5 | 0.06 | 2023-05-26 |
| 6 | 0.06 | 2023-03-27 |
| 7 | 0.06 | 2023-02-24 |
| 8 | 0.07 | 2022-12-12 |
| 9 | 0.07 | 2022-11-16 |
| 10 | 0.08 | 2022-10-21 |
| 11 | 0.08 | 2022-08-02 |
| 12 | 0.08 | 2022-07-08 |
| 13 | 0.09 | 2022-06-14 |