东方红睿逸定期开放混合
(001309)公募混合型
1.9230
0.73%+0.0141
单位净值 [2024-04-19]
1.9230
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:-0.05%
- 最近一季:4.17%
- 最近半年:0.89%
- 今年以来:1.91%
- 最近一年:-0.62%
- 最近两年:4.62%
- 最近三年:4.97%
- 成立以来:92.30%
- 成立日期:2015-06-03
- 基金经理:孔令超 纪文静
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.57亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:33.69亿元
- 投资风格:保守混合型
- 管理公司:上海东方
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |