东方赢家保本混合
(001317)公募保本型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-06-12
- 基金经理：王然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：东方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-12-31 | 0.46 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 99.66% | 99.69% | 0.00 | 0.34% | 0.31% |
| 2016-06-30 | 8.64 | 5.47 | 0.27 | 4.86% | 3.08% | 8.02 | 88.70% | 92.83% | 0.19 | 3.48% | 2.21% | 0.16 | 2.96% | 1.88% |
| 2015-12-31 | 7.24 | 5.33 | 0.20 | 3.73% | 2.75% | 6.66 | 89.13% | 91.99% | 0.10 | 1.78% | 1.31% | 0.29 | 5.36% | 3.95% |
| 2015-06-30 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |