东方赢家保本混合
(001317)公募保本型
1.0789
0.00%0.0000
单位净值 [2016-12-09]
1.0789
累计净值 [2016-12-09]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-1.42%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：5.09%
- 今年以来：6.84%
- 最近一年：8.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-06-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：东方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-12-31 | 0.46 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 99.66% | 99.69% | 0.00 | 0.34% | 0.31% |
| 2016-09-30 | 9.07 | 5.72 | 0.36 | 6.23% | 3.93% | 8.48 | 89.83% | 93.59% | 0.04 | 0.65% | 0.41% | 0.19 | 3.29% | 2.07% |
| 2016-06-30 | 8.64 | 5.47 | 0.27 | 4.86% | 3.08% | 8.02 | 88.70% | 92.83% | 0.19 | 3.48% | 2.21% | 0.16 | 2.96% | 1.88% |
| 2016-03-31 | 9.00 | 5.43 | 0.24 | 4.39% | 2.65% | 8.39 | 88.86% | 93.28% | 0.23 | 4.33% | 2.61% | 0.13 | 2.42% | 1.46% |
| 2015-12-31 | 7.24 | 5.33 | 0.20 | 3.73% | 2.75% | 6.66 | 89.13% | 91.99% | 0.10 | 1.78% | 1.31% | 0.29 | 5.36% | 3.95% |
| 2015-09-30 | 6.03 | 5.20 | 0.06 | 1.06% | 0.92% | 4.30 | 66.80% | 71.36% | 1.57 | 30.22% | 26.07% | 0.10 | 1.92% | 1.65% |
| 2015-06-30 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |