广发聚康混合A
(001353)公募混合型
1.2420
0.00%0.0000
单位净值 [2016-05-27]
1.2420
累计净值 [2016-05-27]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-1.51%
- 最近半年：-1.27%
- 今年以来：-3.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-06-01
- 基金经理：谭昌杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-06-30 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2016-03-31 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 20.06% | 27.59% | 0.03 | 75.15% | 68.07% | 0.00 | 4.79% | 4.34% |
| 2015-12-31 | 4.59 | 4.57 | 0.11 | 2.45% | 2.44% | 1.54 | 33.17% | 33.49% | 0.06 | 1.34% | 1.34% | 0.08 | 1.77% | 1.77% |
| 2015-09-30 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 42.65% | 45.07% | 0.01 | 11.08% | 10.62% | 0.00 | 7.39% | 7.08% |
| 2015-06-30 | 0.00 | 70.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |