宝盈祥泰混合A
(001358)公募混合型28
1.0685
-0.13%-0.0018
单位净值 [2026-06-08]
1.3338
累计净值 [2026-06-08]
1.3447
+0.06%
净值估算 [2026-06-09 14:28]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-1.40%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：0.53%
- 最近两年：1.23%
- 最近三年：2.45%
- 成立以来：34.39%
- 成立日期：2015-05-29
- 基金经理：葛曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：宝盈基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-08-20 |
| 2 | 0.06 | 2024-07-16 |
| 3 | 0.05 | 2021-03-01 |
| 4 | 0.05 | 2020-12-28 |
| 5 | 0.06 | 2020-11-27 |