大成正向回报灵活配置混合A

(001365)公募混合型
1.0820 1.03%+0.0111
单位净值 [2024-04-24]
1.0820
累计净值 [2024-04-24]
       
净值估算 [2024-04-24   ]
  • 最近一月:4.84%
  • 最近一季:20.22%
  • 最近半年:9.18%
  • 今年以来:14.38%
  • 最近一年:-3.91%
  • 最近两年:-12.46%
  • 最近三年:-36.69%
  • 成立以来:8.20%
  • 成立日期:2015-07-08
  • 基金经理:杨挺
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.53亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.50亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:大成
实时情况
大成正向回报灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000807 云铝股份 9.73% 39.90 487.58 10.39% 14.97 (37.52%)
2 601872 招商轮船 5.91% 50.40 296.35 6.31% 2.57 (5.10%)
3 000975 银泰黄金 5.34% 17.83 267.45 5.70% 12.90 (72.35%)
4 603993 洛阳钼业 5.06% 48.80 253.76 5.41% 9.64 (19.75%)
5 601899 紫金矿业 4.18% 16.82 209.58 4.46% -4.19 (-24.91%)
6 601628 中国人寿 4.02% 7.11 201.57 4.29% 新增
7 600150 中国船舶 3.97% 6.75 198.72 4.23% 0.42 (6.22%)
8 601881 中国银河 3.86% 16.04 193.28 4.12% 新增
9 600508 上海能源 3.56% 12.88 178.52 3.80% 新增
10 601336 新华保险 3.47% 5.59 174.02 3.71% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000807 云铝股份 6.92% 24.93 317.36 7.38% 0.77 (3.09%)
2 601318 中国平安 6.38% 6.31 292.78 6.81% 1.43 (22.66%)
3 601872 招商轮船 6.04% 47.83 276.94 6.44% 42.01 (87.83%)
4 601899 紫金矿业 5.21% 21.01 238.88 5.56% 3.41 (16.23%)
5 600547 山东黄金 4.79% 9.36 219.77 5.11% 6.96 (74.36%)
6 603993 洛阳钼业 4.55% 39.16 208.72 4.86% 新增
7 600150 中国船舶 4.54% 6.33 208.32 4.85% -5.20 (-82.15%)
8 600938 中国海油 4.12% 10.42 188.81 4.39% 新增
9 601000 唐山港 3.97% 51.64 182.29 4.24% 新增
10 001322 箭牌家居 3.90% 10.68 178.78 4.16% 10.66 (99.79%)
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