兴业稳固收益两年理财债券
(001369)公募债券型
1.0297
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-30]
1.2577
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：0.95%
- 最近两年：3.68%
- 最近三年：6.30%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-06-10
- 基金经理：唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：77.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：108.82亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2024-03-11 |
| 2 | 0.005000 | 2023-05-11 |
| 3 | 0.023000 | 2023-02-20 |
| 4 | 0.005000 | 2022-12-12 |
| 5 | 0.020000 | 2022-05-12 |
| 6 | 0.010000 | 2021-09-16 |
| 7 | 0.020000 | 2021-02-25 |
| 8 | 0.010000 | 2020-06-15 |
| 9 | 0.015000 | 2020-03-17 |
| 10 | 0.012000 | 2018-12-12 |
| 11 | 0.008000 | 2018-09-20 |
| 12 | 0.035000 | 2018-06-11 |
| 13 | 0.010000 | 2017-05-25 |
| 14 | 0.018000 | 2017-01-12 |
| 15 | 0.021000 | 2016-04-21 |