兴业稳固收益两年理财债券
(001369)公募货币型
1.0238
每万份收益 [2025-11-28]
1.2888%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2015-06-10
- 基金经理：唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：77.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：兴业
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
1.0238 |
1.2888% |
| 2 |
2025-11-27 |
1.0238 |
1.2888% |
| 3 |
2025-11-26 |
1.0237 |
1.2887% |
| 4 |
2025-11-25 |
1.0237 |
1.2887% |
| 5 |
2025-11-24 |
1.0237 |
1.2887% |
| 6 |
2025-11-21 |
1.0236 |
1.2886% |
| 7 |
2025-11-20 |
1.0235 |
1.2885% |
| 8 |
2025-11-19 |
1.0235 |
1.2885% |
| 9 |
2025-11-18 |
1.0235 |
1.2885% |
| 10 |
2025-11-17 |
1.0234 |
1.2884% |
| 11 |
2025-11-14 |
1.0232 |
1.2882% |
| 12 |
2025-11-13 |
1.0232 |
1.2882% |
| 13 |
2025-11-12 |
1.0232 |
1.2882% |
| 14 |
2025-11-11 |
1.0231 |
1.2881% |
| 15 |
2025-11-10 |
1.0231 |
1.2881% |
| 16 |
2025-11-07 |
1.0230 |
1.288% |
| 17 |
2025-11-06 |
1.0230 |
1.288% |
| 18 |
2025-11-05 |
1.0229 |
1.2879% |
| 19 |
2025-11-04 |
1.0229 |
1.2879% |
| 20 |
2025-11-03 |
1.0228 |
1.2878% |