易方达新丝路灵活配置混合

(001373)公募混合型
+添加自选
2.0700 3.09%+0.0639
单位净值 [2025-10-15]
2.0700
累计净值 [2025-10-15]
       
净值估算 [2025-10-15   ]
  • 最近一月：4.49%
  • 最近一季：19.79%
  • 最近半年：23.43%
  • 今年以来：21.48%
  • 最近一年：19.17%
  • 最近两年：14.05%
  • 最近三年：2.53%
  • 成立以来：107.41%
  • 成立日期：2015-05-27
  • 基金经理：王司南 邱天蓝
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.33亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：28.12亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 225097.83 80.78% 90.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 8121.45 2.91% 3.28%
金融业 5739.73 2.06% 2.32%
租赁和商务服务业 2564.35 0.92% 1.04%
批发和零售业 2235.53 0.80% 0.90%
科学研究和技术服务业 1400.94 0.50% 0.57%
建筑业 1061.73 0.38% 0.43%
采矿业 782.72 0.28% 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 742.67 0.27% 0.30%
房地产业 3.07 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 231408.69 79.34% 88.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 23029.32 7.90% 8.78%
批发和零售业 2666.19 0.91% 1.02%
租赁和商务服务业 1888.77 0.65% 0.72%
采矿业 1208.22 0.41% 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1095.91 0.38% 0.42%
交通运输、仓储和邮政业 499.71 0.17% 0.19%
科学研究和技术服务业 299.59 0.10% 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 54.95 0.02% 0.02%
建筑业 32.35 0.01% 0.01%