0.3408
每万份收益 [2025-12-06]
1.2890%
7日年化 [2025-12-06]
- 成立日期：2015-05-25
- 基金经理：曲波 邓子威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华夏
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-06 |
0.3408 |
1.289% |
| 2 |
2025-12-05 |
0.3406 |
1.29% |
| 3 |
2025-12-04 |
0.3419 |
1.291% |
| 4 |
2025-12-03 |
0.3462 |
1.291% |
| 5 |
2025-12-02 |
0.4039 |
1.289% |
| 6 |
2025-12-01 |
0.3414 |
1.256% |
| 7 |
2025-11-30 |
0.3418 |
1.257% |
| 8 |
2025-11-29 |
0.3418 |
1.256% |
| 9 |
2025-11-28 |
0.3427 |
1.256% |
| 10 |
2025-11-27 |
0.3418 |
1.259% |
| 11 |
2025-11-26 |
0.3432 |
1.258% |
| 12 |
2025-11-25 |
0.3413 |
1.257% |
| 13 |
2025-11-24 |
0.3426 |
1.274% |
| 14 |
2025-11-23 |
0.3408 |
1.271% |
| 15 |
2025-11-22 |
0.3408 |
1.271% |
| 16 |
2025-11-21 |
0.3486 |
1.27% |
| 17 |
2025-11-20 |
0.3407 |
1.266% |
| 18 |
2025-11-19 |
0.3401 |
1.265% |
| 19 |
2025-11-18 |
0.3735 |
1.272% |
| 20 |
2025-11-17 |
0.3375 |
1.269% |