中融新产业灵活配置混合C
(001378)公募混合型
0.9420
-0.11%-0.0010
单位净值 [2018-11-26]
0.9420
累计净值 [2018-11-26]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：-1.98%
- 今年以来：-2.79%
- 最近一年：-3.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.80%
- 成立日期：2017-07-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 75.01% | 74.25% | 0.00 | 24.99% | 25.75% |
| 2018-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 2.63% | 2.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 73.34% | 73.53% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2018-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 4.02% | 3.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 82.24% | 82.49% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2017-12-31 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 14.49% | 18.97% | 0.02 | 84.89% | 80.44% | 0.00 | 0.62% | 0.59% |
| 2017-09-30 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 17.06% | 19.03% | 0.04 | 81.58% | 79.64% | 0.00 | 1.36% | 1.33% |