0.4972
每万份收益 [2024-05-05]
1.8370%
7日年化 [2024-05-05]
- 成立日期:2015-08-13
- 基金经理:李晨 王登峰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:19.68亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:天弘
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-05 |
0.4972 |
1.837% |
2 |
2024-05-04 |
0.4973 |
1.948% |
3 |
2024-05-03 |
0.4973 |
1.95% |
4 |
2024-05-02 |
0.4973 |
1.953% |
5 |
2024-05-01 |
0.4973 |
1.952% |
6 |
2024-04-30 |
0.4993 |
1.953% |
7 |
2024-04-29 |
0.5058 |
2.111% |
8 |
2024-04-28 |
0.7056 |
2.109% |
9 |
2024-04-27 |
0.5015 |
2.004% |
10 |
2024-04-26 |
0.5020 |
2.007% |
11 |
2024-04-25 |
0.4959 |
2.055% |
12 |
2024-04-24 |
0.4998 |
2.062% |
13 |
2024-04-23 |
0.7953 |
2.067% |
14 |
2024-04-22 |
0.5019 |
1.98% |
15 |
2024-04-21 |
0.5081 |
2.048% |
16 |
2024-04-20 |
0.5081 |
2.046% |
17 |
2024-04-19 |
0.5928 |
2.043% |
18 |
2024-04-18 |
0.5090 |
1.996% |
19 |
2024-04-17 |
0.5089 |
2.008% |
20 |
2024-04-16 |
0.6321 |
2.022% |