0.3934
每万份收益 [2024-05-19]
1.5630%
7日年化 [2024-05-19]
- 成立日期:2015-08-13
- 基金经理:李晨 王登峰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:110.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:天弘
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-19 |
0.3934 |
1.563% |
2 |
2024-05-18 |
0.3934 |
1.571% |
3 |
2024-05-17 |
0.3931 |
1.579% |
4 |
2024-05-16 |
0.3943 |
1.588% |
5 |
2024-05-15 |
0.5921 |
1.597% |
6 |
2024-05-14 |
0.4027 |
1.697% |
7 |
2024-05-13 |
0.4047 |
1.74% |
8 |
2024-05-12 |
0.4089 |
1.812% |
9 |
2024-05-11 |
0.4089 |
1.823% |
10 |
2024-05-10 |
0.4099 |
1.833% |
11 |
2024-05-09 |
0.4120 |
1.844% |
12 |
2024-05-08 |
0.7793 |
1.853% |
13 |
2024-05-07 |
0.4847 |
1.667% |
14 |
2024-05-06 |
0.5407 |
1.638% |
15 |
2024-05-05 |
0.4289 |
1.584% |
16 |
2024-05-04 |
0.4289 |
1.694% |
17 |
2024-05-03 |
0.4290 |
1.696% |
18 |
2024-05-02 |
0.4290 |
1.699% |
19 |
2024-05-01 |
0.4290 |
1.698% |
20 |
2024-04-30 |
0.4311 |
1.699% |