博时新趋势混合A
(001394)公募混合型
1.0989
-0.52%-0.0057
单位净值 [2017-11-28]
1.0989
累计净值 [2017-11-28]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-1.74%
- 最近一季：-1.23%
- 最近半年：11.16%
- 今年以来：3.70%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：7.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.89%
- 成立日期：2015-05-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-09-30 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 84.46% | 85.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.10% | 7.67% | 0.01 | 7.44% | 7.04% |
| 2017-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 69.06% | 70.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 26.71% | 25.04% | 0.00 | 4.23% | 3.97% |
| 2017-03-31 | 1.71 | 1.70 | 0.62 | 35.96% | 36.17% | 0.01 | 0.44% | 0.44% | 1.07 | 62.81% | 62.60% | 0.01 | 0.79% | 0.79% |
| 2016-12-31 | 1.47 | 1.46 | 0.23 | 14.63% | 15.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.25 | 85.31% | 84.55% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2016-09-30 | 1.44 | 1.43 | 0.44 | 30.48% | 30.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 35.04% | 34.89% | 0.50 | 34.48% | 34.76% |
| 2016-06-30 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.67% | 0.64% | 0.00 | 0.10% | 0.09% | 0.04 | 51.41% | 54.04% | 0.00 | 0.25% | 0.23% |
| 2016-03-31 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.19% | 0.19% | 0.01 | 1.86% | 1.84% | 0.08 | 12.88% | 13.72% | 0.00 | 0.20% | 0.21% |
| 2015-12-31 | 25.44 | 25.41 | 0.17 | 0.65% | 0.65% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 9.40 | 37.01% | 36.96% | 6.03 | 23.58% | 23.68% |
| 2015-09-30 | 7.36 | 7.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 6.85% | 6.84% | 1.14 | 15.47% | 15.45% | 3.02 | 40.89% | 40.98% |
| 2015-06-30 | 0.00 | 59.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |