建信鑫丰回报灵活配置混合A
(001408)公募混合型
1.2048
0.17%+0.0020
单位净值 [2021-04-21]
1.2048
累计净值 [2021-04-21]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-0.07%
- 最近一季:-6.30%
- 最近半年:-2.85%
- 今年以来:-5.13%
- 最近一年:8.85%
- 最近两年:9.33%
- 最近三年:10.29%
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-06-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.17亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-04-21 | 1.2048 | 1.2048 | 0.17% |
2021-04-20 | 1.2028 | 1.2028 | 0.23% |
2021-04-19 | 1.2001 | 1.2001 | 0.33% |
2021-04-16 | 1.1962 | 1.1962 | 0.06% |
2021-04-15 | 1.1955 | 1.1955 | -0.20% |
2021-04-14 | 1.1979 | 1.1979 | 0.15% |
2021-04-13 | 1.1961 | 1.1961 | 0.00% |
2021-04-12 | 1.1961 | 1.1961 | -0.47% |
2021-04-09 | 1.2018 | 1.2018 | -0.31% |
2021-04-08 | 1.2055 | 1.2055 | 0.29% |
业绩分析
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更新日期:2021-04-21
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
建信鑫丰回报灵活配置混合A | 0.00% | 0.19% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
同类型排名 | 963/1310 | 656/1310 | 1016/1310 | 263/1310 | 1004/1310 | 1002/1310 |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2021-03-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
2020-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2020-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2020-06-30 | 0.25亿份 | 221 |
2020-03-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2021-08-10 | 关于建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金剩余财产第二次分配的公告 |
2021-06-30 | 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
2021-06-30 | 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
2021-04-21 | 建信基金管理有限责任公司旗下129只基金2021年第一季度报告提示性公告 |
2021-04-21 | 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告 |
2021-04-21 | 2021年第一季度基金产品风险评价结果 |
2021-04-21 | 关于建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
2021-03-30 | 建信基金管理有限责任公司旗下130只基金2020年年度报告提示性公告 |
2021-03-30 | 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金2020年年度报告 |
2021-03-22 | 关于召开建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的第二次提示性公告 |
2021-03-20 | 关于召开建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的第一次提示性公告 |
2021-03-19 | 光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)的提示性公告 |
2021-03-19 | 关于召开建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的公告 |
2021-01-22 | 建信基金管理有限责任公司2020年第四季度基金产品风险评价结果 |
2021-01-21 | 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告 |
2021-01-21 | 建信基金管理有限责任公司旗下130只基金2020年第4季度报告提示性公告 |
2020-12-31 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下125只基金招募说明书(更新)提示性公告 |
2020-12-31 | 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书2020年第1号 |
2020-12-02 | 关于新增腾安基金销售有限公司为建信MSCI中国A股国际通ETF联接A等基金销售机构的公告 |
2020-11-30 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下59只基金招募说明书(更新)提示性公告 |