德邦鑫星价值灵活配置混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	87688.10	93.96%	100.00%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	79601.98	79.56%	84.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	12160.28	12.15%	12.94%
批发和零售业	2235.00	2.23%	2.38%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	53169.59	79.83%	85.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	9315.48	13.99%	14.91%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3043.46	84.23%	89.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	278.55	7.71%	8.19%
建筑业	78.18	2.16%	2.30%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3116.01	90.20%	96.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	107.41	3.11%	3.33%

季报日期:  2023-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2599.47	91.43%	97.43%
批发和零售业	68.58	2.41%	2.57%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2043.44	74.47%	93.07%
科学研究和技术服务业	152.10	5.54%	6.93%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4459.20	85.70%	96.32%
批发和零售业	169.41	3.26%	3.66%
科学研究和技术服务业	0.62	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	0.43	0.01%	0.01%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	871.39	53.83%	59.00%
批发和零售业	268.50	16.59%	18.18%
卫生和社会工作	144.17	8.91%	9.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	134.32	8.30%	9.09%
科学研究和技术服务业	58.52	3.62%	3.96%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	475.96	32.11%	89.73%
采矿业	46.32	3.13%	8.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.85	0.26%	0.73%
卫生和社会工作	2.64	0.18%	0.50%
科学研究和技术服务业	1.25	0.08%	0.24%
文化、体育和娱乐业	0.40	0.03%	0.08%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7470.64	71.34%	81.75%
采矿业	945.00	9.02%	10.34%
交通运输、仓储和邮政业	708.30	6.76%	7.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.35	0.11%	0.12%
卫生和社会工作	1.70	0.02%	0.02%
科学研究和技术服务业	0.69	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.39	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8498.59	60.93%	93.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	386.53	2.77%	4.25%
采矿业	189.96	1.36%	2.09%
卫生和社会工作	11.12	0.08%	0.12%
批发和零售业	1.00	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	0.79	0.01%	0.01%
租赁和商务服务业	0.54	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8708.24	47.47%	69.65%
交通运输、仓储和邮政业	1621.57	8.84%	12.97%
金融业	1495.68	8.15%	11.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	656.14	3.58%	5.25%
批发和零售业	11.89	0.06%	0.10%
租赁和商务服务业	5.41	0.03%	0.04%
科学研究和技术服务业	2.20	0.01%	0.02%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.01%
卫生和社会工作	0.63	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7952.89	38.32%	60.04%
金融业	2608.12	12.57%	19.69%
交通运输、仓储和邮政业	1838.90	8.86%	13.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	830.07	4.00%	6.27%
科学研究和技术服务业	6.74	0.03%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	3.16	0.02%	0.02%
文化、体育和娱乐业	2.95	0.01%	0.02%
批发和零售业	2.84	0.01%	0.02%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7230.51	34.32%	55.52%
金融业	2184.34	10.37%	16.77%
交通运输、仓储和邮政业	1524.54	7.24%	11.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	895.68	4.25%	6.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	629.99	2.99%	4.84%
公共管理、社会保障和社会组织	548.74	2.60%	4.21%
水利、环境和公共设施管理业	4.03	0.02%	0.03%
建筑业	2.02	0.01%	0.02%
农、林、牧、渔业	1.81	0.01%	0.01%
批发和零售业	0.78	0.00%	0.01%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3984.13	25.91%	54.71%
金融业	1743.11	11.34%	23.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	877.20	5.70%	12.04%
交通运输、仓储和邮政业	653.60	4.25%	8.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.74	0.10%	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	3.57	0.02%	0.05%
批发和零售业	2.85	0.02%	0.04%
建筑业	2.54	0.02%	0.03%
农、林、牧、渔业	1.13	0.01%	0.02%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8827.86	23.66%	68.52%
金融业	2305.43	6.18%	17.89%
交通运输、仓储和邮政业	1065.05	2.85%	8.27%
房地产业	255.00	0.68%	1.98%
水利、环境和公共设施管理业	189.05	0.51%	1.47%
批发和零售业	187.49	0.50%	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	51.27	0.14%	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.01%	0.02%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9619.25	20.70%	71.08%
金融业	2348.37	5.05%	17.35%
交通运输、仓储和邮政业	607.60	1.31%	4.49%
房地产业	353.45	0.76%	2.61%
租赁和商务服务业	296.10	0.64%	2.19%
批发和零售业	134.87	0.29%	1.00%
采矿业	106.25	0.23%	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	65.82	0.14%	0.49%
科学研究和技术服务业	1.56	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9391.48	12.67%	68.98%
金融业	2488.17	3.36%	18.28%
房地产业	594.30	0.80%	4.37%
租赁和商务服务业	403.50	0.54%	2.96%
采矿业	364.85	0.49%	2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	209.90	0.28%	1.54%
批发和零售业	159.47	0.22%	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	1.87	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.48	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6062.33	19.79%	67.29%
金融业	1848.99	6.03%	20.52%
房地产业	516.80	1.69%	5.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	249.33	0.81%	2.77%
采矿业	215.40	0.70%	2.39%
卫生和社会工作	115.28	0.38%	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2822.26	21.00%	45.53%
金融业	2566.98	19.10%	41.41%
采矿业	243.60	1.81%	3.93%
房地产业	223.05	1.66%	3.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	218.00	1.62%	3.52%
交通运输、仓储和邮政业	121.62	0.91%	1.96%
批发和零售业	1.91	0.01%	0.03%
科学研究和技术服务业	1.76	0.01%	0.03%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3940.03	18.61%	50.73%
金融业	2415.65	11.41%	31.10%
交通运输、仓储和邮政业	699.68	3.30%	9.01%
房地产业	419.24	1.98%	5.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	117.80	0.56%	1.52%
租赁和商务服务业	88.95	0.42%	1.15%
批发和零售业	84.20	0.40%	1.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4186.02	20.17%	61.15%
金融业	1173.95	5.66%	17.15%
交通运输、仓储和邮政业	801.94	3.86%	11.71%
卫生和社会工作	362.25	1.75%	5.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	142.51	0.69%	2.08%
租赁和商务服务业	93.06	0.45%	1.36%
批发和零售业	86.01	0.41%	1.26%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3933.57	13.78%	71.84%
金融业	535.05	1.87%	9.77%
卫生和社会工作	360.66	1.26%	6.59%
交通运输、仓储和邮政业	349.16	1.22%	6.38%
租赁和商务服务业	272.43	0.95%	4.98%
采矿业	18.21	0.06%	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.96	0.01%	0.07%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.01%	0.04%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4201.05	12.19%	59.86%
金融业	980.73	2.85%	13.97%
交通运输、仓储和邮政业	716.64	2.08%	10.21%
房地产业	337.78	0.98%	4.81%
卫生和社会工作	278.70	0.81%	3.97%
租赁和商务服务业	210.17	0.61%	2.99%
批发和零售业	175.35	0.51%	2.50%
采矿业	114.80	0.33%	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.29	0.01%	0.05%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3855.87	8.34%	57.82%
金融业	1428.67	3.09%	21.42%
租赁和商务服务业	510.54	1.10%	7.66%
交通运输、仓储和邮政业	335.47	0.73%	5.03%
房地产业	257.80	0.56%	3.87%
卫生和社会工作	149.50	0.32%	2.24%
住宿和餐饮业	95.76	0.21%	1.44%
科学研究和技术服务业	35.49	0.08%	0.53%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5297.70	10.94%	70.12%
金融业	900.75	1.86%	11.92%
租赁和商务服务业	510.23	1.05%	6.75%
房地产业	270.91	0.56%	3.59%
交通运输、仓储和邮政业	238.10	0.49%	3.15%
卫生和社会工作	172.30	0.36%	2.28%
住宿和餐饮业	121.50	0.25%	1.61%
科学研究和技术服务业	43.88	0.09%	0.58%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6550.30	11.72%	70.58%
金融业	754.30	1.35%	8.13%
交通运输、仓储和邮政业	569.39	1.02%	6.13%
房地产业	550.69	0.99%	5.93%
租赁和商务服务业	448.31	0.80%	4.83%
农、林、牧、渔业	200.30	0.36%	2.16%
住宿和餐饮业	163.02	0.29%	1.76%
科学研究和技术服务业	45.02	0.08%	0.49%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8852.99	12.39%	76.57%
房地产业	681.57	0.95%	5.90%
金融业	537.49	0.75%	4.65%
租赁和商务服务业	406.29	0.57%	3.51%
建筑业	389.70	0.55%	3.37%
批发和零售业	269.59	0.38%	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	216.19	0.30%	1.87%
农、林、牧、渔业	203.99	0.29%	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.42	0.00%	0.03%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10891.99	13.07%	71.80%
房地产业	1105.65	1.33%	7.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	528.88	0.63%	3.49%
金融业	508.53	0.61%	3.35%
交通运输、仓储和邮政业	455.30	0.55%	3.00%
建筑业	412.90	0.50%	2.72%
农、林、牧、渔业	357.64	0.43%	2.36%
采矿业	301.25	0.36%	1.99%
批发和零售业	272.70	0.33%	1.80%
租赁和商务服务业	154.88	0.19%	1.02%
水利、环境和公共设施管理业	108.51	0.13%	0.72%
文化、体育和娱乐业	67.27	0.08%	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.41	0.00%	0.02%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10008.06	14.23%	71.80%
房地产业	661.02	0.94%	4.74%
批发和零售业	624.48	0.89%	4.48%
金融业	607.86	0.86%	4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	455.21	0.65%	3.27%
交通运输、仓储和邮政业	440.06	0.63%	3.16%
建筑业	433.12	0.62%	3.11%
采矿业	318.12	0.45%	2.28%
农、林、牧、渔业	148.47	0.21%	1.07%
水利、环境和公共设施管理业	108.06	0.15%	0.78%
租赁和商务服务业	78.28	0.11%	0.56%
科学研究和技术服务业	31.38	0.04%	0.23%
卫生和社会工作	11.53	0.02%	0.08%
文化、体育和娱乐业	7.65	0.01%	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.33	0.01%	0.04%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10895.08	12.24%	70.07%
批发和零售业	1022.67	1.15%	6.58%
交通运输、仓储和邮政业	865.38	0.97%	5.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	815.80	0.92%	5.25%
金融业	662.22	0.74%	4.26%
房地产业	601.99	0.68%	3.87%
采矿业	312.10	0.35%	2.01%
建筑业	294.28	0.33%	1.89%
农、林、牧、渔业	68.19	0.08%	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.56	0.01%	0.04%
租赁和商务服务业	4.18	0.00%	0.03%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8686.20	10.81%	70.26%
批发和零售业	811.70	1.01%	6.57%
采矿业	710.34	0.88%	5.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	580.45	0.72%	4.70%
交通运输、仓储和邮政业	504.65	0.63%	4.08%
建筑业	386.63	0.48%	3.13%
房地产业	354.60	0.44%	2.87%
金融业	242.00	0.30%	1.96%
水利、环境和公共设施管理业	85.77	0.11%	0.69%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5242.44	6.47%	70.53%
采矿业	731.07	0.90%	9.84%
交通运输、仓储和邮政业	412.07	0.51%	5.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	314.10	0.39%	4.23%
建筑业	307.45	0.38%	4.14%
批发和零售业	181.31	0.22%	2.44%
房地产业	163.90	0.20%	2.21%
水利、环境和公共设施管理业	70.08	0.09%	0.94%
金融业	10.68	0.01%	0.14%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4060.63	7.98%	76.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	303.54	0.60%	5.71%
建筑业	194.30	0.38%	3.66%
交通运输、仓储和邮政业	171.18	0.34%	3.22%
批发和零售业	147.07	0.29%	2.77%
采矿业	145.80	0.29%	2.74%
科学研究和技术服务业	122.20	0.24%	2.30%
水利、环境和公共设施管理业	92.55	0.18%	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	62.05	0.12%	1.17%
金融业	13.28	0.03%	0.25%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3404.29	6.10%	85.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	166.63	0.30%	4.17%
采矿业	141.60	0.25%	3.54%
批发和零售业	134.87	0.24%	3.38%
交通运输、仓储和邮政业	104.20	0.19%	2.61%
建筑业	34.60	0.06%	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.05	0.01%	0.18%
科学研究和技术服务业	2.01	0.00%	0.05%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2603.19	2.17%	81.29%
交通运输、仓储和邮政业	240.72	0.20%	7.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	189.46	0.16%	5.92%
批发和零售业	153.96	0.13%	4.81%
采矿业	11.40	0.01%	0.36%
建筑业	3.62	0.00%	0.11%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1742.69	1.18%	64.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	414.07	0.28%	15.41%
批发和零售业	186.15	0.13%	6.93%
房地产业	185.28	0.13%	6.90%
交通运输、仓储和邮政业	147.60	0.10%	5.49%
科学研究和技术服务业	10.94	0.01%	0.41%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2291.04	7.28%	55.15%
文化、体育和娱乐业	727.49	2.31%	17.51%
交通运输、仓储和邮政业	398.36	1.27%	9.59%
批发和零售业	230.50	0.73%	5.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	191.80	0.61%	4.62%
房地产业	127.30	0.40%	3.06%
建筑业	112.65	0.36%	2.71%
采矿业	74.94	0.24%	1.80%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5410.12	5.69%	49.94%
文化、体育和娱乐业	1396.64	1.47%	12.89%
水利、环境和公共设施管理业	1061.76	1.12%	9.80%
金融业	1032.83	1.09%	9.53%
批发和零售业	914.94	0.96%	8.45%
房地产业	876.22	0.92%	8.09%
采矿业	140.32	0.15%	1.30%