宏利创益混合A
(001418)公募混合型
1.6610
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.8140
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：3.81%
- 最近半年：3.44%
- 今年以来：3.17%
- 最近一年：0.94%
- 最近两年：5.32%
- 最近三年：12.77%
- 成立以来：81.89%
- 成立日期：2015-06-16
- 基金经理：傅浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.17亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：宏利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.075000 | 2023-11-30 |
| 2 | 0.078000 | 2023-09-15 |