景顺长城安享回报混合C

(001423)公募混合型
1.3590 0.07%+0.0010
单位净值 [2024-04-30]
1.5540
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月:0.59%
  • 最近一季:2.65%
  • 最近半年:2.01%
  • 今年以来:1.94%
  • 最近一年:1.59%
  • 最近两年:4.64%
  • 最近三年:6.93%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2015-06-15
  • 基金经理:万梦 陈莹
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.08亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.55亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:景顺长城
实时情况
景顺长城安享回报混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 1.62% 0.47 811.22 16.36% -0.04 (-8.51%)
2 601899 紫金矿业 0.56% 22.47 279.98 5.65% -0.15 (-0.67%)
3 601666 平煤股份 0.24% 10.21 118.03 2.38% 新增
4 601021 春秋航空 0.22% 2.18 109.44 2.21% 1.90 (87.16%)
5 603596 伯特利 0.21% 1.51 104.64 2.11% 0.76 (50.33%)
6 600938 中国海油 0.18% 4.36 91.44 1.84% -2.40 (-55.04%)
7 601857 中国石油 0.18% 12.79 90.30 1.82% -5.36 (-41.91%)
8 300567 精测电子 0.17% 0.95 83.24 1.68% 0.06 (6.32%)
9 300750 宁德时代 0.17% 0.51 83.26 1.68% -1.20 (-235.29%)
10 600489 中金黄金 0.16% 8.16 81.27 1.64% 3.00 (36.76%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 1.79% 0.51 862.41 8.16% -0.08 (-15.69%)
2 002142 宁波银行 1.20% 22.89 579.24 5.48% -11.75 (-51.32%)
3 300750 宁德时代 0.81% 1.71 391.23 3.70% 0.86 (50.29%)
4 000858 五粮液 0.75% 2.20 359.85 3.40% -0.03 (-1.36%)
5 601899 紫金矿业 0.53% 22.62 257.19 2.43% -7.23 (-31.96%)
6 000333 美的集团 0.45% 3.67 216.24 2.04% -1.97 (-53.68%)
7 300037 新宙邦 0.35% 3.21 166.57 1.58% 新增
8 002463 沪电股份 0.33% 7.51 157.26 1.49% 3.28 (43.68%)
9 300308 中际旭创 0.32% 1.06 156.30 1.48% 新增
10 000568 泸州老窖 0.30% 0.70 146.70 1.39% -0.21 (-30.00%)
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