招商丰泽混合A
(001427)公募混合型
2.0270
0.70%+0.0141
单位净值 [2025-12-05]
2.0270
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：17.99%
- 今年以来：14.58%
- 最近一年：15.37%
- 最近两年：28.37%
- 最近三年：22.77%
- 成立以来：102.70%
- 成立日期：2015-06-11
- 基金经理：孙麓深
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2.0270 | 2.0270 | 0.70% |
| 2025-12-04 | 2.0130 | 2.0130 | -0.20% |
| 2025-12-03 | 2.0170 | 2.0170 | -0.88% |
| 2025-12-02 | 2.0350 | 2.0350 | -0.05% |
| 2025-12-01 | 2.0360 | 2.0360 | 0.74% |
| 2025-11-28 | 2.0210 | 2.0210 | 0.55% |
| 2025-11-27 | 2.0100 | 2.0100 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 2.0100 | 2.0100 | -0.15% |
| 2025-11-25 | 2.0130 | 2.0130 | 0.50% |
| 2025-11-24 | 2.0030 | 2.0030 | 0.10% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商丰泽混合A | 0.15% | -0.30% | 0.50% | 17.24% | 14.83% | 13.79% |
| 同类型排名 | 5146/8473 | 3067/8473 | 6026/8473 | 3711/8473 | 4658/8473 | 5091/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.56亿份 | 1268 |
基金经理
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孙麓深 上任时间：2025-08-08
孙麓深先生:中国国籍,研究生硕士,2016年7月加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部高级研究员,从事证券研究分析工作,包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。2019年11月30日担任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月30日担任招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-13 | 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-13 | 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-08-08 | 关于招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-10 | 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-04-21 | 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |