工银瑞信灵活配置混合B

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	19641.70	47.21%	63.77%
建筑业	2468.83	5.93%	8.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	2404.08	5.78%	7.81%
金融业	1364.77	3.28%	4.43%
批发和零售业	1197.03	2.88%	3.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	871.48	2.09%	2.83%
科学研究和技术服务业	845.98	2.03%	2.75%
采矿业	788.87	1.90%	2.56%
文化、体育和娱乐业	428.44	1.03%	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	305.40	0.73%	0.99%
租赁和商务服务业	261.78	0.63%	0.85%
房地产业	205.78	0.49%	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	11.79	0.03%	0.04%
卫生和社会工作	2.85	0.01%	0.01%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16952.53	49.12%	70.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	1479.56	4.29%	6.15%
科学研究和技术服务业	1251.26	3.63%	5.20%
建筑业	1209.35	3.50%	5.03%
批发和零售业	721.96	2.09%	3.00%
采矿业	709.36	2.06%	2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	597.89	1.73%	2.48%
文化、体育和娱乐业	304.53	0.88%	1.27%
房地产业	204.49	0.59%	0.85%
水利、环境和公共设施管理业	176.12	0.51%	0.73%
金融业	161.48	0.47%	0.67%
公共管理、社会保障和社会组织	113.76	0.33%	0.47%
农、林、牧、渔业	113.74	0.33%	0.47%
教育	64.78	0.19%	0.27%
卫生和社会工作	2.59	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14335.76	54.10%	76.17%
科学研究和技术服务业	1335.30	5.04%	7.09%
建筑业	655.19	2.47%	3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	460.16	1.74%	2.44%
采矿业	447.49	1.69%	2.38%
水利、环境和公共设施管理业	383.31	1.45%	2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	343.66	1.30%	1.83%
批发和零售业	299.45	1.13%	1.59%
房地产业	198.44	0.75%	1.05%
金融业	161.01	0.61%	0.86%
公共管理、社会保障和社会组织	131.62	0.50%	0.70%
教育	61.21	0.23%	0.33%
卫生和社会工作	4.77	0.02%	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	2.68	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12830.68	52.91%	71.17%
科学研究和技术服务业	1655.17	6.83%	9.18%
采矿业	787.58	3.25%	4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	715.63	2.95%	3.97%
建筑业	590.13	2.43%	3.27%
水利、环境和公共设施管理业	478.89	1.97%	2.66%
金融业	336.16	1.39%	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	191.82	0.79%	1.06%
房地产业	171.70	0.71%	0.95%
公共管理、社会保障和社会组织	151.73	0.63%	0.84%
批发和零售业	112.50	0.46%	0.62%
卫生和社会工作	3.56	0.01%	0.02%
租赁和商务服务业	0.64	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.43	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12541.82	51.82%	71.59%
科学研究和技术服务业	1189.08	4.91%	6.79%
金融业	1067.64	4.41%	6.09%
建筑业	693.31	2.86%	3.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	660.92	2.73%	3.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	380.98	1.57%	2.17%
采矿业	333.23	1.38%	1.90%
租赁和商务服务业	193.63	0.80%	1.11%
批发和零售业	152.63	0.63%	0.87%
农、林、牧、渔业	144.98	0.60%	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	125.17	0.52%	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	21.54	0.09%	0.12%
卫生和社会工作	12.51	0.05%	0.07%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13354.70	56.89%	77.20%
科学研究和技术服务业	1353.72	5.77%	7.83%
金融业	1089.93	4.64%	6.30%
建筑业	428.73	1.83%	2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	304.95	1.30%	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	268.93	1.15%	1.55%
农、林、牧、渔业	242.39	1.03%	1.40%
租赁和商务服务业	130.00	0.55%	0.75%
采矿业	56.09	0.24%	0.32%
批发和零售业	53.25	0.23%	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	10.46	0.04%	0.06%
卫生和社会工作	2.18	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	1.65	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	1.56	0.01%	0.01%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	24112.48	61.29%	81.65%
金融业	1845.43	4.69%	6.25%
科学研究和技术服务业	1730.71	4.40%	5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	1045.40	2.66%	3.54%
建筑业	199.54	0.51%	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	184.79	0.47%	0.63%
农、林、牧、渔业	174.69	0.44%	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	149.56	0.38%	0.51%
租赁和商务服务业	43.58	0.11%	0.15%
批发和零售业	30.84	0.08%	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	10.00	0.03%	0.03%
卫生和社会工作	3.81	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	1.69	0.00%	0.01%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	19925.41	55.15%	78.28%
金融业	1778.40	4.92%	6.99%
科学研究和技术服务业	1587.53	4.39%	6.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	1248.86	3.46%	4.91%
采矿业	370.40	1.03%	1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	213.49	0.59%	0.84%
农、林、牧、渔业	162.11	0.45%	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	140.72	0.39%	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	13.45	0.04%	0.05%
批发和零售业	5.21	0.01%	0.02%
卫生和社会工作	3.02	0.01%	0.01%
建筑业	2.85	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17706.97	49.57%	69.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	2530.22	7.08%	9.89%
金融业	1819.43	5.09%	7.11%
科学研究和技术服务业	1769.93	4.96%	6.92%
文化、体育和娱乐业	489.80	1.37%	1.91%
建筑业	404.82	1.13%	1.58%
采矿业	355.72	1.00%	1.39%
房地产业	309.35	0.87%	1.21%
批发和零售业	179.25	0.50%	0.70%
水利、环境和公共设施管理业	10.08	0.03%	0.04%
卫生和社会工作	4.11	0.01%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.01%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16867.61	53.12%	72.11%
科学研究和技术服务业	1688.50	5.32%	7.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	1654.18	5.21%	7.07%
金融业	1452.24	4.57%	6.21%
采矿业	535.45	1.69%	2.29%
建筑业	466.53	1.47%	1.99%
房地产业	380.11	1.20%	1.63%
文化、体育和娱乐业	328.96	1.04%	1.41%
水利、环境和公共设施管理业	9.09	0.03%	0.04%
批发和零售业	3.31	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	2.50	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17808.81	53.38%	71.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	2143.07	6.42%	8.56%
金融业	1279.31	3.83%	5.11%
科学研究和技术服务业	1032.21	3.09%	4.12%
采矿业	669.33	2.01%	2.67%
文化、体育和娱乐业	633.28	1.90%	2.53%
建筑业	446.75	1.34%	1.78%
租赁和商务服务业	289.88	0.87%	1.16%
卫生和社会工作	269.25	0.81%	1.08%
批发和零售业	247.57	0.74%	0.99%
房地产业	201.34	0.60%	0.80%
水利、环境和公共设施管理业	6.79	0.02%	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	1.73	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15263.67	51.86%	69.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	2806.33	9.54%	12.73%
金融业	910.43	3.09%	4.13%
文化、体育和娱乐业	810.47	2.75%	3.68%
租赁和商务服务业	477.57	1.62%	2.17%
科学研究和技术服务业	467.96	1.59%	2.12%
批发和零售业	355.10	1.21%	1.61%
采矿业	291.70	0.99%	1.32%
卫生和社会工作	214.88	0.73%	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	199.10	0.68%	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	166.85	0.57%	0.76%
建筑业	88.02	0.30%	0.40%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12444.14	44.99%	61.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	3361.03	12.15%	16.57%
批发和零售业	959.76	3.47%	4.73%
文化、体育和娱乐业	939.08	3.40%	4.63%
租赁和商务服务业	707.01	2.56%	3.48%
金融业	486.25	1.76%	2.40%
采矿业	380.01	1.37%	1.87%
科学研究和技术服务业	371.21	1.34%	1.83%
卫生和社会工作	244.21	0.88%	1.20%
水利、环境和公共设施管理业	157.42	0.57%	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	113.84	0.41%	0.56%
房地产业	101.59	0.37%	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10.98	0.04%	0.05%
农、林、牧、渔业	5.99	0.02%	0.03%
建筑业	5.51	0.02%	0.03%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8857.96	42.00%	59.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	2303.70	10.92%	15.46%
批发和零售业	1033.68	4.90%	6.94%
租赁和商务服务业	711.76	3.37%	4.78%
金融业	666.03	3.16%	4.47%
文化、体育和娱乐业	484.06	2.29%	3.25%
交通运输、仓储和邮政业	282.76	1.34%	1.90%
房地产业	175.74	0.83%	1.18%
采矿业	164.51	0.78%	1.10%
科学研究和技术服务业	161.36	0.76%	1.08%
农、林、牧、渔业	42.22	0.20%	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	13.56	0.06%	0.09%
卫生和社会工作	1.08	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7356.47	41.46%	62.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	1792.81	10.11%	15.17%
批发和零售业	691.29	3.90%	5.85%
卫生和社会工作	443.95	2.50%	3.76%
金融业	426.55	2.40%	3.61%
科学研究和技术服务业	330.27	1.86%	2.79%
房地产业	199.82	1.13%	1.69%
文化、体育和娱乐业	188.43	1.06%	1.59%
采矿业	176.48	0.99%	1.49%
租赁和商务服务业	143.06	0.81%	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	65.36	0.37%	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	6.43	0.04%	0.05%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6353.93	44.01%	59.45%
批发和零售业	1453.90	10.07%	13.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	872.04	6.04%	8.16%
卫生和社会工作	443.82	3.07%	4.15%
科学研究和技术服务业	338.27	2.34%	3.17%
交通运输、仓储和邮政业	305.63	2.12%	2.86%
金融业	297.29	2.06%	2.78%
文化、体育和娱乐业	253.93	1.76%	2.38%
农、林、牧、渔业	227.91	1.58%	2.13%
房地产业	68.06	0.47%	0.64%
租赁和商务服务业	67.56	0.47%	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	5.22	0.04%	0.05%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5232.14	41.02%	59.97%
批发和零售业	919.19	7.21%	10.54%
卫生和社会工作	695.60	5.45%	7.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	692.86	5.43%	7.94%
金融业	425.32	3.33%	4.88%
房地产业	247.56	1.94%	2.84%
文化、体育和娱乐业	221.16	1.73%	2.53%
农、林、牧、渔业	218.75	1.72%	2.51%
科学研究和技术服务业	65.01	0.51%	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	5.30	0.04%	0.06%
采矿业	1.42	0.01%	0.02%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6401.46	45.13%	62.46%
批发和零售业	855.07	6.03%	8.34%
卫生和社会工作	615.74	4.34%	6.01%
文化、体育和娱乐业	581.26	4.10%	5.67%
房地产业	558.67	3.94%	5.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	470.71	3.32%	4.59%
农、林、牧、渔业	344.84	2.43%	3.36%
金融业	216.91	1.53%	2.12%
租赁和商务服务业	154.88	1.09%	1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	42.53	0.30%	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	6.62	0.05%	0.06%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3210.51	24.78%	47.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	678.82	5.24%	10.02%
房地产业	536.24	4.14%	7.92%
批发和零售业	520.16	4.02%	7.68%
金融业	411.12	3.17%	6.07%
文化、体育和娱乐业	396.00	3.06%	5.85%
建筑业	300.51	2.32%	4.44%
农、林、牧、渔业	284.53	2.20%	4.20%
卫生和社会工作	274.38	2.12%	4.05%
采矿业	132.41	1.02%	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	24.17	0.19%	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	4.98	0.04%	0.07%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4229.76	29.75%	63.44%
批发和零售业	1091.52	7.68%	16.37%
房地产业	499.45	3.51%	7.49%
卫生和社会工作	310.44	2.18%	4.66%
金融业	171.72	1.21%	2.58%
租赁和商务服务业	132.26	0.93%	1.98%
采矿业	123.51	0.87%	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	103.11	0.73%	1.55%
水利、环境和公共设施管理业	5.87	0.04%	0.09%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5891.25	37.35%	61.58%
批发和零售业	1337.37	8.48%	13.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	610.73	3.87%	6.38%
房地产业	421.04	2.67%	4.40%
金融业	381.10	2.42%	3.98%
卫生和社会工作	241.89	1.53%	2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	164.76	1.04%	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	157.95	1.00%	1.65%
文化、体育和娱乐业	144.19	0.91%	1.51%
建筑业	109.02	0.69%	1.14%
住宿和餐饮业	99.34	0.63%	1.04%
水利、环境和公共设施管理业	7.74	0.05%	0.08%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2652.64	14.97%	72.81%
批发和零售业	316.16	1.78%	8.68%
金融业	253.79	1.43%	6.97%
房地产业	171.07	0.97%	4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	101.03	0.57%	2.77%
采矿业	88.13	0.50%	2.42%
科学研究和技术服务业	51.81	0.29%	1.42%
水利、环境和公共设施管理业	8.62	0.05%	0.24%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2159.67	6.72%	46.83%
制造业	2038.85	6.34%	44.21%
房地产业	256.46	0.80%	5.56%
租赁和商务服务业	156.85	0.49%	3.40%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1349.91	3.84%	34.34%
金融业	1328.47	3.78%	33.80%
文化、体育和娱乐业	358.04	1.02%	9.11%
建筑业	292.50	0.83%	7.44%
房地产业	194.84	0.55%	4.96%
水利、环境和公共设施管理业	174.40	0.50%	4.44%
交通运输、仓储和邮政业	140.45	0.40%	3.57%
采矿业	92.25	0.26%	2.35%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1350.79	3.57%	52.90%
金融业	804.60	2.12%	31.51%
文化、体育和娱乐业	169.52	0.45%	6.64%
水利、环境和公共设施管理业	150.56	0.40%	5.90%
采矿业	78.20	0.21%	3.06%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1670.55	4.10%	45.65%
金融业	917.50	2.25%	25.07%
采矿业	741.76	1.82%	20.27%
文化、体育和娱乐业	186.19	0.46%	5.09%
房地产业	143.39	0.35%	3.92%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1777.40	4.00%	54.63%
采矿业	709.68	1.60%	21.81%
金融业	310.36	0.70%	9.54%
文化、体育和娱乐业	279.93	0.63%	8.60%
农、林、牧、渔业	93.12	0.21%	2.86%
房地产业	82.93	0.19%	2.55%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	3800.16	7.62%	79.41%
制造业	405.05	0.81%	8.46%
文化、体育和娱乐业	192.29	0.39%	4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	153.20	0.31%	3.20%
水利、环境和公共设施管理业	148.08	0.30%	3.09%
房地产业	84.40	0.17%	1.76%
金融业	2.12	0.00%	0.04%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	4429.42	1.21%	59.33%
制造业	1919.42	0.52%	25.71%
水利、环境和公共设施管理业	446.40	0.12%	5.98%
交通运输、仓储和邮政业	407.01	0.11%	5.45%
批发和零售业	121.90	0.03%	1.63%
建筑业	77.53	0.02%	1.04%
文化、体育和娱乐业	32.45	0.01%	0.43%
教育	31.55	0.01%	0.42%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	17074.06	4.60%	55.63%
制造业	8494.46	2.29%	27.68%
采矿业	3674.19	0.99%	11.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	1329.00	0.36%	4.33%
批发和零售业	43.06	0.01%	0.14%
文化、体育和娱乐业	35.05	0.01%	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	27.74	0.01%	0.09%
建筑业	11.97	0.00%	0.04%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7907.03	2.05%	68.90%
金融业	1371.20	0.36%	11.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	681.43	0.18%	5.94%
文化、体育和娱乐业	613.25	0.16%	5.34%
建筑业	450.04	0.12%	3.92%
采矿业	419.86	0.11%	3.66%
批发和零售业	22.23	0.01%	0.19%
科学研究和技术服务业	10.94	0.00%	0.10%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3614.41	0.92%	92.57%
文化、体育和娱乐业	157.12	0.04%	4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	75.95	0.02%	1.95%
批发和零售业	57.04	0.01%	1.46%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3564.62	0.98%	81.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	387.32	0.11%	8.82%
文化、体育和娱乐业	359.40	0.10%	8.19%
农、林、牧、渔业	48.43	0.01%	1.10%
金融业	30.91	0.01%	0.70%