方正富邦优选灵活配置混合A
(001431)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-06-25
- 基金经理：徐超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：方正富邦基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 82.86% | 83.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 12.45% | 11.97% | 0.00 | 4.69% | 4.51% |
| 2017-12-31 | 3.39 | 3.39 | 1.78 | 52.50% | 52.60% | 1.55 | 45.75% | 45.65% | 0.04 | 1.29% | 1.28% | 0.02 | 0.46% | 0.47% |
| 2017-06-30 | 2.99 | 2.98 | 1.31 | 43.71% | 43.80% | 1.37 | 46.05% | 45.98% | 0.02 | 0.53% | 0.53% | 0.01 | 0.32% | 0.32% |
| 2016-12-31 | 5.21 | 3.99 | 1.02 | 25.60% | 19.57% | 4.13 | 72.92% | 79.30% | 0.02 | 0.43% | 0.33% | 0.04 | 1.05% | 0.80% |
| 2016-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 87.92% | 88.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 11.69% | 11.56% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2015-12-31 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 85.32% | 85.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 14.14% | 13.94% | 0.00 | 0.54% | 0.53% |
| 2015-06-30 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |