易方达瑞享混合I

(001437)公募混合型
+添加自选
2.6530 -0.38%-0.0100
单位净值 [2024-04-30]
2.6530
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：3.03%
  • 最近一季：7.28%
  • 最近半年：-8.14%
  • 今年以来：-4.43%
  • 最近一年：-23.96%
  • 最近两年：18.23%
  • 最近三年：16.67%
  • 成立以来：165.30%
  • 成立日期：2015-06-26
  • 基金经理：武阳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.56亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：11.60亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：易方达
实时情况
易方达瑞享混合I 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002568 百润股份 9.76% 454.52 11185.84 10.32% 103.59 (22.79%)
2 601111 中国国航 9.76% 1524.04 11186.42 10.32% -608.67 (-39.94%)
3 600029 南方航空 9.72% 1935.50 11148.48 10.29% -1019.64 (-52.68%)
4 600845 宝信软件 9.72% 228.31 11141.33 10.28% -118.35 (-51.84%)
5 603596 伯特利 8.34% 138.04 9566.26 8.83% 8.51 (6.16%)
6 002920 德赛西威 7.89% 69.88 9050.65 8.35% 6.96 (9.96%)
7 601021 春秋航空 7.24% 165.28 8297.06 7.65% -25.91 (-15.68%)
8 600115 中国东航 7.04% 2078.89 8066.09 7.44% -197.53 (-9.50%)
9 603786 科博达 6.74% 108.26 7725.43 7.13% 新增
10 603885 吉祥航空 6.30% 601.48 7217.79 6.66% -53.07 (-8.82%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600029 南方航空 9.80% 2955.14 17819.49 10.36% 1977.48 (66.92%)
2 600845 宝信软件 9.69% 346.66 17613.79 10.24% 115.19 (33.23%)
3 601111 中国国航 9.64% 2132.71 17529.92 10.19% 1446.23 (67.81%)
4 002568 百润股份 7.01% 350.93 12756.36 7.42% 209.37 (59.66%)
5 002153 石基信息 6.05% 786.45 11010.30 6.40% 297.57 (37.84%)
6 601021 春秋航空 6.04% 191.19 10987.69 6.39% 108.32 (56.66%)
7 600115 中国东航 5.96% 2276.42 10835.76 6.30% 1318.30 (57.91%)
8 603596 伯特利 5.65% 129.53 10266.90 5.97% 128.75 (99.40%)
9 603885 吉祥航空 5.55% 654.55 10099.75 5.87% 329.85 (50.39%)
10 688326 经纬恒润 5.52% 69.55 10041.72 5.84% 新增
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