易方达瑞信混合I

(001441)公募混合型
1.5340 -0.07%-0.0010
单位净值 [2024-04-22]
1.5920
累计净值 [2024-04-22]
       
净值估算 [2024-04-22   ]
  • 最近一月:1.25%
  • 最近一季:3.79%
  • 最近半年:4.50%
  • 今年以来:3.16%
  • 最近一年:4.92%
  • 最近两年:8.33%
  • 最近三年:11.02%
  • 成立以来:59.64%
  • 成立日期:2018-01-30
  • 基金经理:韩阅川
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.52亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:11.58亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:易方达
实时情况
易方达瑞信混合I 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600900 长江电力 1.22% 45.78 1068.51 8.58% 1.30 (2.84%)
2 002318 久立特材 1.18% 51.84 1030.58 8.28% 0.00 (0.00%)
3 601088 中国神华 0.85% 23.70 743.00 5.97% 0.00 (0.00%)
4 600519 贵州茅台 0.79% 0.40 690.40 5.55% 0.00 (0.00%)
5 002027 分众传媒 0.66% 91.92 580.93 4.67% 0.00 (0.00%)
6 000333 美的集团 0.55% 8.86 484.02 3.89% 0.00 (0.00%)
7 601816 京沪高铁 0.51% 90.77 446.59 3.59% -17.55 (-19.33%)
8 000858 五粮液 0.47% 2.92 409.71 3.29% 0.00 (0.00%)
9 600486 扬农化工 0.47% 6.58 415.20 3.34% 1.52 (23.08%)
10 600887 伊利股份 0.45% 14.66 392.15 3.15% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600900 长江电力 1.22% 44.48 981.23 7.34% 0.00 (0.00%)
2 002318 久立特材 1.09% 51.84 882.84 6.60% 0.00 (0.00%)
3 601088 中国神华 0.90% 23.70 728.77 5.45% 0.00 (0.00%)
4 600519 贵州茅台 0.84% 0.40 676.40 5.06% 0.00 (0.00%)
5 002027 分众传媒 0.78% 91.92 625.98 4.68% 0.00 (0.00%)
6 605168 三人行 0.73% 6.82 586.27 4.38% 2.12 (31.03%)
7 601816 京沪高铁 0.71% 108.32 569.76 4.26% 0.00 (0.00%)
8 000333 美的集团 0.65% 8.86 522.03 3.90% 0.00 (0.00%)
9 000858 五粮液 0.59% 2.92 477.62 3.57% 0.00 (0.00%)
10 300750 宁德时代 0.56% 1.96 449.41 3.36% 0.87 (44.44%)
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