广发中证全指原材料联接A
(001459)公募股票型ETF联接指数型
0.8740
-0.46%-0.0040
单位净值 [2018-08-20]
0.8740
累计净值 [2018-08-20]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-6.00%
- 最近一季：-17.41%
- 最近半年：-19.25%
- 今年以来：-22.98%
- 最近一年：-24.59%
- 最近两年：-16.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-08-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 4.23% | 4.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 95.64% | 95.65% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |
| 2018-06-30 | 0.36 | 0.35 | 0.01 | 2.02% | 2.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.55% | 6.59% | 0.00 | 0.90% | 0.89% |
| 2018-03-31 | 0.35 | 0.34 | 0.01 | 2.28% | 2.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.16% | 8.38% | 0.00 | 0.45% | 0.45% |
| 2017-12-31 | 0.41 | 0.38 | 0.01 | 3.64% | 3.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.06% | 7.64% | 0.01 | 3.53% | 3.34% |
| 2017-09-30 | 0.83 | 0.77 | 0.03 | 3.34% | 3.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.49% | 7.91% | 0.04 | 4.66% | 4.34% |
| 2017-06-30 | 1.16 | 1.12 | 0.03 | 2.75% | 2.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.17% | 8.57% | 0.00 | 0.36% | 0.34% |
| 2017-03-31 | 1.01 | 0.74 | 0.25 | 33.93% | 24.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 8.55% | 33.04% | 0.00 | 0.47% | 0.35% |
| 2016-12-31 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 1.07% | 1.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.55% | 6.71% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2016-09-30 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.11% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.01% | 9.95% | 0.00 | 0.23% | 0.22% |
| 2016-06-30 | 0.24 | 0.21 | 0.00 | 0.12% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.04% | 9.76% | 0.01 | 7.00% | 6.20% |
| 2016-03-31 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.34% | 0.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.38% | 6.26% | 0.00 | 1.44% | 1.42% |
| 2015-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.65% | 0.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.47% | 6.26% | 0.00 | 1.16% | 1.16% |