广发中证全指能源ETF联接A
(001460)公募股票型ETF联接指数型
0.7464
1.45%+0.0109
单位净值 [2018-07-09]
0.7464
累计净值 [2018-07-09]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-7.72%
- 最近一季：-8.09%
- 最近半年：-21.22%
- 今年以来：-15.83%
- 最近一年：-12.52%
- 最近两年：-0.86%
- 最近三年：-25.36%
- 成立以来：-25.36%
- 成立日期：2015-07-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.08亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 1.08 | 1.07 | 0.00 | 0.22% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.99% | 5.93% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |
| 2018-03-31 | 1.07 | 1.05 | 0.02 | 2.25% | 2.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.59% | 8.38% | 0.01 | 0.48% | 0.47% |
| 2017-12-31 | 0.84 | 0.82 | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.02% | 5.85% | 0.02 | 1.90% | 1.85% |
| 2017-09-30 | 0.79 | 0.74 | 0.02 | 2.19% | 2.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 10.51% | 9.81% | 0.02 | 2.75% | 2.57% |
| 2017-06-30 | 0.82 | 0.78 | 0.03 | 4.51% | 4.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.92% | 10.75% | 0.00 | 0.45% | 0.43% |
| 2017-03-31 | 1.03 | 0.97 | 0.04 | 4.22% | 3.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.08% | 10.74% | 0.02 | 1.61% | 1.52% |
| 2016-12-31 | 0.85 | 0.83 | 0.02 | 2.06% | 2.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.59% | 7.44% | 0.01 | 0.76% | 0.75% |
| 2016-09-30 | 0.51 | 0.49 | 0.00 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.75% | 7.45% | 0.01 | 1.81% | 1.74% |
| 2016-06-30 | 0.44 | 0.42 | 0.00 | 0.11% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.76% | 7.44% | 0.01 | 1.77% | 1.70% |
| 2016-03-31 | 0.44 | 0.43 | 0.01 | 2.30% | 2.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.94% | 6.77% | 0.00 | 0.89% | 0.87% |
| 2015-12-31 | 0.42 | 0.42 | 0.01 | 2.90% | 2.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.12% | 5.50% | 0.00 | 0.54% | 0.54% |
| 2015-09-30 | 0.37 | 0.37 | 0.06 | 15.68% | 16.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.77% | 4.75% | 0.00 | 0.75% | 0.75% |