国金鑫运灵活配置
(001465)公募混合型
1.4640
18.83%+0.2757
单位净值 [2015-12-14]
1.4640
累计净值 [2015-12-14]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：15.28%
- 最近一季：14.46%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-06-24
- 基金经理：宫雪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2015-12-31 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-09-30 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 3.46% | 2.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 84.23% | 88.01% | 0.00 | 12.31% | 9.36% |
| 2015-06-30 | 0.00 | 25.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |