易方达国防军工混合A
(001475)公募混合型国防军工
1.4720
1.59%+0.0234
单位净值 [2025-12-04]
1.4720
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.80%
- 最近一季：2.08%
- 最近半年：9.85%
- 今年以来：10.51%
- 最近一年：9.04%
- 最近两年：3.95%
- 最近三年：-18.81%
- 成立以来：47.20%
- 成立日期：2015-06-19
- 基金经理：何崇恺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：101.11亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.4720 | 1.4720 | 1.59% |
| 2025-12-03 | 1.4490 | 1.4490 | -1.02% |
| 2025-12-02 | 1.4640 | 1.4640 | -0.14% |
| 2025-12-01 | 1.4660 | 1.4660 | 0.76% |
| 2025-11-28 | 1.4550 | 1.4550 | 1.11% |
| 2025-11-27 | 1.4390 | 1.4390 | -0.21% |
| 2025-11-26 | 1.4420 | 1.4420 | -1.84% |
| 2025-11-25 | 1.4690 | 1.4690 | -0.34% |
| 2025-11-24 | 1.4740 | 1.4740 | 2.57% |
| 2025-11-21 | 1.4370 | 1.4370 | -1.84% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达国防军工混合A | 2.29% | -1.80% | 2.08% | 9.85% | 9.04% | 10.51% |
| 同类型排名 | 831/8473 | 6029/8473 | 4713/8473 | 5108/8473 | 5564/8473 | 5599/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 60.59亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 59.87亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 67.68亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 68.56亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 70.33亿份 | 697507 |
基金经理
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何崇恺 上任时间：2019-11-28
何崇恺先生:国籍中国,硕士研究生、硕士。2015年11月加入易方达基金管理有限公司,任行业研究员。2019年11月28日任易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理。2021年5月29日起担任易方达积极成长证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-11-28 | 易方达国防军工混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-11-18 | 易方达国防军工混合型证券投资基金（易方达国防军工混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-28 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 易方达国防军工混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-29 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 易方达国防军工混合型证券投资基金（易方达国防军工混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达国防军工混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-27 | 易方达国防军工混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-06-24 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 |
| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-16 | 易方达国防军工混合型证券投资基金（易方达国防军工混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易方达国防军工混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 易方达国防军工混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |